關鍵統計數據
關於First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734X1191
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
加工業
股票99.90%
非耐用消費品69.50%
加工業12.82%
配送服務8.50%
零售業5.91%
運輸2.44%
健康科技0.73%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的69.50%,以及Process Industries,佔股票總數的12.82%。 資產主要位於North America區域。
FXG主要持股為Bunge Global SA和Cencora, Inc.,分別佔據了投資組合的4.43%和4.28%。
FXG上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示下跌76.29%。
FXG所管理的資產為253.02 M USD。 過去一個月下跌了3.83%。
FXG資金流達到−95.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.84%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
FXG的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXG費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
FXG跟著StrataQuant Consumer Staples Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXG投資於股票。
FXG在過去一個月價格已經下跌了−2.07%, 其年度績效下跌了−6.10%。 查看更多動態,請參閱FXG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.57%, 三個月績效下跌了−4.26% 並且在一年內已經下跌了−2.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.57%, 三個月績效下跌了−4.26% 並且在一年內已經下跌了−2.74%。
FXG以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。