iShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETF

iShares China Large-Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.77 B‬USD
資金流(1年)
‪−4.91 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.40%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪170.55 M‬
費用率
0.74%

關於iShares China Large-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE China 50 Net Tax USD Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871846

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
香港上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票99.82%
金融30.97%
科技服務15.85%
零售業13.14%
電子科技8.10%
消費者服務5.46%
運輸5.29%
生產製造4.26%
能源礦產4.07%
耐用消費品2.66%
商業服務2.29%
非耐用消費品2.18%
非能源礦產2.08%
健康科技1.95%
配送服務0.60%
通訊0.58%
公用事業0.35%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.40%
歐洲1.60%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.97%,以及Technology Services,佔股票總數的15.85%。 資產主要位於Asia區域。
FXI主要持股為Alibaba Group Holding LimitedTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.68%和8.96%。
FXI上次的股息為0.51 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲11.34%。
FXI所管理的資產為‪6.77 B‬ USD。 過去一個月下跌了3.50%。
FXI資金流達到‪−4.94 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.51 USD。 股息為每半年支付。
FXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月5日上市,其管理風格為被動型。
FXI費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
FXI跟著FTSE China 50 Net Tax USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXI投資於股票。
FXI在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效上漲了28.34%。 查看更多動態,請參閱FXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.55%, 過去一個月下跌了−2.55%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內上漲了31.95%。
FXI以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。