關鍵統計數據
關於First Trust Energy AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734X1274
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.77%
能源礦產64.41%
工業服務26.89%
其他類3.87%
電子科技3.74%
公用事業0.88%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.23%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXN投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的64.41%,以及Industrial Services,佔股票總數的26.89%。 資產主要位於North America區域。
FXN主要持股為Coterra Energy Inc.和Permian Resources Corporation Class A,分別佔據了投資組合的5.00%和4.95%。
FXN上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲13.23%。
FXN所管理的資產為265.51 M USD。 過去一個月下跌了6.69%。
FXN資金流達到−120.28 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FXN的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXN費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
FXN跟著StrataQuant Energy Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXN投資於股票。
FXN在過去一個月價格已經下跌了−4.19%, 其年度績效下跌了−2.31%。 查看更多動態,請參閱FXN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.57%, 三個月績效上漲了1.95% 並且在一年內上漲了1.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.57%, 三個月績效上漲了1.95% 並且在一年內上漲了1.39%。
FXN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。