關鍵統計數據
關於First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33734X1506
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
運輸
電子科技
加工業
股票99.91%
生產製造24.14%
運輸15.83%
電子科技15.15%
加工業10.44%
商業服務8.12%
金融7.04%
工業服務5.50%
耐用消費品4.08%
配送服務3.47%
非能源礦產3.25%
科技服務2.09%
零售業0.79%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
北美96.66%
歐洲3.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXR投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的24.14%,以及Transportation,佔股票總數的15.83%。 資產主要位於North America區域。
FXR主要持股為Rocket Lab Corporation和Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.69%和1.54%。
FXR上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲4.13%。
FXR所管理的資產為787.00 M USD。 過去一個月下跌了54.25%。
FXR資金流達到−1.30 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.70%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
FXR的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXR費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
FXR跟著StrataQuant Industrials Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXR投資於股票。
FXR在過去一個月價格已經上漲了4.49%, 其年度績效上漲了7.95%。 查看更多動態,請參閱FXR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內上漲了9.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內上漲了9.83%。
FXR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。