關於First Trust Utilities AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.84%
公用事業92.43%
配送服務4.10%
工業服務2.45%
能源礦產0.87%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.16%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXU投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的92.43%,以及Distribution Services,佔股票總數的4.10%。 資產主要位於North America區域。
FXU主要持股為Sempra和AES Corporation,分別佔據了投資組合的4.12%和4.11%。
FXU上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌4.41%。
FXU所管理的資產為1.62 B USD。 過去一個月下跌了0.33%。
FXU資金流達到1.25 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXU會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
FXU的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXU費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
FXU跟著StrataQuant Utilities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXU投資於股票。
FXU在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效上漲了27.67%。 查看更多動態,請參閱FXU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了29.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了29.11%。
FXU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。