關鍵統計數據
關於First Trust Materials AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33734X1688
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非能源礦產
生產製造
股票99.94%
加工業44.21%
非能源礦產38.38%
生產製造11.46%
非耐用消費品2.61%
配送服務2.44%
電子科技0.84%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美91.97%
歐洲8.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXZ投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的44.21%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的38.38%。 資產主要位於North America區域。
FXZ主要持股為Alcoa Corporation和Mosaic Company,分別佔據了投資組合的5.12%和4.90%。
FXZ上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲17.14%。
FXZ所管理的資產為239.18 M USD。 過去一個月上漲了16.41%。
FXZ資金流達到−54.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FXZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.65%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
FXZ的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2007年5月8日上市,其管理風格為被動型。
FXZ費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
FXZ跟著StrataQuant Materials Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXZ投資於股票。
FXZ在過去一個月價格已經上漲了11.67%, 其年度績效上漲了23.16%。 查看更多動態,請參閱FXZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.20%, 三個月績效上漲了9.87% 並且在一年內上漲了24.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.20%, 三個月績效上漲了9.87% 並且在一年內上漲了24.44%。
FXZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。