Gabelli Financial Services Opportunities ETFGabelli Financial Services Opportunities ETFGabelli Financial Services Opportunities ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.32 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.89%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪805.00 K‬
費用率
0.32%

關於Gabelli Financial Services Opportunities ETF


品牌
Gabelli
成立日期
2022年5月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Gabelli Funds LLC
分銷商
G.distributors LLC
識別碼
3
ISIN US36261K4004

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
股票99.48%
金融77.61%
商業服務14.26%
其他類7.61%
債券、現金及其他0.52%
政府0.47%
現金0.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.30%
歐洲3.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GABF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的77.61%,以及Commercial Services,佔股票總數的14.26%。 資產主要位於North America區域。
GABF主要持股為SuRo Capital Corp.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的7.45%和6.47%。
GABF上次的股息為0.91 USD。 前一年, 發行人已支付1.91 USD的股息, 顯示下跌110.18%。
GABF所管理的資產為‪38.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.82%。
GABF資金流達到‪−1.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GABF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.91 USD。 股息為年支付。
GABF的股票由GAMCO Investors, Inc.發行,品牌為Gabelli。該ETF於2022年5月10日上市,其管理風格為主動型。
GABF費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
GABF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GABF投資於股票。
GABF在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了3.33%。 查看更多動態,請參閱GABF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.90%, 三個月績效上漲了2.02% 並且在一年內上漲了6.52%。
GABF以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。