Guinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETF

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪417.60 K‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪15.00 K‬
費用率
0.45%

關於Guinness Atkinson Real Assets Income ETF


發行人
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
品牌
Guinness Atkinson
成立日期
2025年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US4020318196

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
股票94.03%
公用事業45.78%
金融31.05%
運輸5.86%
工業服務5.62%
通訊2.99%
其他類2.73%
債券、現金及其他5.97%
共同基金5.00%
現金0.97%
股票區域細分
5%42%49%2%
歐洲49.81%
北美42.40%
大洋洲5.37%
亞洲2.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GARA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的45.78%,以及Finance,佔股票總數的31.05%。 資產主要位於Europe區域。
GARA主要持股為ENGIE S.A.Elia Group SA/NV,分別佔據了投資組合的3.41%和3.23%。
GARA所管理的資產為‪417.60 K‬ USD。 過去一個月上漲了8.20%。
GARA資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GARA不會支付股息。
GARA的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為Guinness Atkinson。該ETF於2025年12月19日上市,其管理風格為主動型。
GARA費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GARA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GARA投資於股票。
GARA在過去一個月價格已經上漲了8.98%, 其年度績效上漲了12.25%。 查看更多動態,請參閱GARA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.52%, 三個月績效上漲了10.88% 並且在一年內上漲了10.88%。
GARA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。