關鍵統計數據
關於iShares Government/Credit Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642885960
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府66.68%
企業32.27%
市政0.67%
現金0.37%
股票區域細分
北美93.36%
歐洲3.54%
亞洲2.02%
拉丁美洲0.49%
中東0.31%
大洋洲0.15%
非洲0.13%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GBF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的66.68%,以及Corporate,佔股票總數的32.27%。 資產主要位於North America區域。
GBF主要持股為Federal Home Loan Bank System 3.25% 16-NOV-2028和United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031,分別佔據了投資組合的0.75%和0.74%。
GBF上次的股息為0.32 USD。 前一個月, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌2.28%。
GBF所管理的資產為131.67 M USD。 過去一個月上漲了4.57%。
GBF資金流達到−82.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.78%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.32 USD。 股息為月支付。
GBF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
GBF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GBF跟著Bloomberg US Government/Credit。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBF投資於債券。
GBF在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了3.62%。 查看更多動態,請參閱GBF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內上漲了6.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內上漲了6.48%。
GBF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。