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iShares Government/Credit Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪154.36 M‬USD
資金流(1Y)
‪−66.86 M‬USD
股息收益率(指示)
3.86%
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Government/Credit Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Government/Credit
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府65.90%
企業33.05%
市政0.68%
現金0.37%
股票區域細分
0.1%0.5%93%3%0.1%0.3%1%
北美93.76%
歐洲3.41%
亞洲1.81%
拉丁美洲0.52%
中東0.26%
大洋洲0.15%
非洲0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GBF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.90%,以及Corporate,佔股票總數的33.05%。 資產主要位於North America區域。
GBF主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034,分別佔據了投資組合的0.89%和0.89%。
GBF上次的股息為0.33 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲1.96%。
GBF所管理的資產為‪154.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.15%。
GBF資金流達到‪−66.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBF會支付股息給持有者,股息收益率為3.86%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.33 USD。 股息為月支付。
GBF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
GBF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GBF跟著Bloomberg US Government/Credit。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBF投資於債券。
GBF在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效下跌了−0.01%。 查看更多動態,請參閱GBF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.23% 並且在一年內上漲了3.72%。
GBF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。