關鍵統計
關於Invesco MSCI Green Building ETF
成立日期
2021年4月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票95.72%
金融85.95%
耐用消費品5.70%
零售業2.31%
其他類1.66%
生產製造0.09%
債券、現金及其他4.28%
UNIT4.30%
現金−0.03%
股票區域細分
亞洲40.77%
北美28.77%
歐洲26.50%
大洋洲2.78%
非洲0.63%
拉丁美洲0.55%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GBLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的85.97%,以及Consumer Durables,佔股票總數的5.70%。 資產主要位於Asia區域。
GBLD上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌201.77%。
GBLD所管理的資產為5.28 M USD。 過去一個月上漲了6.43%。
GBLD資金流達到−617.95 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBLD會支付股息給持有者,股息收益率為4.28%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
GBLD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月22日上市,其管理風格為被動型。
GBLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
GBLD跟著MSCI Global Green Building。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBLD投資於股票。
GBLD在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了9.61%。 查看更多動態,請參閱GBLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了12.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了12.58%。
GBLD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。