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Invesco MSCI Green Building ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
0.39%

關於Invesco MSCI Green Building ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Global Green Building
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G6237

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
環境
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票95.12%
金融86.96%
耐用消費品3.66%
零售業2.67%
其他類1.72%
生產製造0.10%
債券、現金及其他4.88%
UNIT4.88%
其他類0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
2%0.7%21%28%1%46%
亞洲46.07%
歐洲28.02%
北美21.19%
大洋洲2.99%
非洲0.99%
拉丁美洲0.74%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GBLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的86.97%,以及Consumer Durables,佔股票總數的3.66%。 資產主要位於Asia區域。
GBLD上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲67.06%。
GBLD所管理的資產為‪5.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.40%。
GBLD資金流達到‪−1.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBLD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
GBLD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月22日上市,其管理風格為被動型。
GBLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
GBLD跟著MSCI Global Green Building。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBLD投資於股票。
GBLD在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了17.51%。 查看更多動態,請參閱GBLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了21.33%。
GBLD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。