關於Invesco MSCI Green Building ETF
成立日期
2021年4月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G6237
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票95.07%
金融86.81%
耐用消費品3.72%
零售業2.66%
其他類1.74%
生產製造0.09%
債券、現金及其他4.93%
UNIT4.88%
共同基金0.08%
其他類0.02%
現金−0.05%
股票區域細分
亞洲45.92%
歐洲27.98%
北美21.41%
大洋洲2.96%
非洲0.99%
拉丁美洲0.74%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GBLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的86.85%,以及Consumer Durables,佔股票總數的3.72%。 資產主要位於Asia區域。
GBLD主要持股為Swiss Prime Site AG和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分別佔據了投資組合的4.92%和4.88%。
GBLD上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲67.06%。
GBLD所管理的資產為5.56 M USD。 過去一個月上漲了1.48%。
GBLD資金流達到−1.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBLD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
GBLD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月22日上市,其管理風格為被動型。
GBLD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
GBLD跟著MSCI Global Green Building。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBLD投資於股票。
GBLD在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了15.66%。 查看更多動態,請參閱GBLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了18.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了18.87%。
GBLD以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。