Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.69 M‬USD
資金流(1年)
‪4.45 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.46%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪295.00 K‬
費用率

關於Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF


品牌
Gabelli
成立日期
2023年1月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Gabelli Funds LLC
分銷商
G.distributors LLC
ISIN
US36261K5092

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票89.30%
電子科技77.03%
非能源礦產4.43%
科技服務3.30%
生產製造3.30%
加工業1.24%
債券、現金及其他10.70%
現金10.70%
股票區域細分
98%0%1%
北美98.88%
中東1.11%
歐洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GCAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的77.03%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的4.43%。 資產主要位於North America區域。
GCAD上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲47.71%。
GCAD所管理的資產為‪13.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.94%。
GCAD資金流達到‪4.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCAD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.46%。 上一期股息(2025年1月8日)金額為0.62 USD。 股息為年支付。
GCAD的股票由GAMCO Investors, Inc.發行,品牌為Gabelli。該ETF於2023年1月3日上市,其管理風格為主動型。
GCAD費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
GCAD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCAD投資於股票。
GCAD在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效上漲了33.14%。 查看更多動態,請參閱GCAD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了6.12% 並且在一年內上漲了33.65%。
GCAD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。