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Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪567.26 M‬USD
資金流(1Y)
‪147.98 M‬USD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪13.90 M‬
費用率
0.08%

關於Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2020年9月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府46.00%
企業23.29%
Securitized22.24%
共同基金9.29%
其他類−0.82%
股票區域細分
0.1%0.7%93%2%1%2%
北美93.31%
歐洲2.67%
亞洲2.14%
中東1.11%
拉丁美洲0.65%
大洋洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GCOR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的46.00%,以及Corporate,佔股票總數的23.29%。 資產主要位於North America區域。
GCOR上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲26.49%。
GCOR所管理的資產為‪567.26 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.53%。
GCOR資金流達到‪147.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCOR會支付股息給持有者,股息收益率為4.18%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
GCOR的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年9月8日上市,其管理風格為被動型。
GCOR費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
GCOR跟著FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCOR投資於債券。
GCOR在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效下跌了−0.66%。 查看更多動態,請參閱GCOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了4.88%。
GCOR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。