Genter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Dividend Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.51 M‬USD
資金流(1年)
‪2.36 M‬USD
股息收益率(指示)
2.67%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪230.00 K‬
費用率
0.38%

關於Genter Capital Dividend Income ETF


發行人
The Mcivy Co. LLC
品牌
Genter Capital
成立日期
2024年12月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OBP Capital LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票93.59%
金融18.45%
電子科技15.49%
健康科技14.23%
非耐用消費品9.16%
能源礦產6.01%
公用事業5.74%
零售業5.26%
工業服務4.07%
通訊3.73%
加工業3.09%
運輸2.67%
消費者服務2.34%
非能源礦產2.13%
耐用消費品1.21%
債券、現金及其他6.41%
共同基金4.80%
現金1.62%
Rights & Warrants−0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.71%
歐洲2.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GEND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.49%。 資產主要位於North America區域。
GEND上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲24.55%。
GEND所管理的資產為‪2.51 M‬ USD。 過去一個月上漲了293.42%。
GEND資金流達到‪2.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GEND會支付股息給持有者,股息收益率為2.67%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
GEND的股票由The Mcivy Co. LLC發行,品牌為Genter Capital。該ETF於2024年12月27日上市,其管理風格為主動型。
GEND費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
GEND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GEND投資於股票。
GEND在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了8.81%。 查看更多動態,請參閱GEND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了11.66% 並且在一年內上漲了11.28%。
GEND以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。