關鍵統計數據
關於Genter Capital Dividend Income ETF
成立日期
2024年12月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OBP Capital LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票93.59%
金融18.45%
電子科技15.49%
健康科技14.23%
非耐用消費品9.16%
能源礦產6.01%
公用事業5.74%
零售業5.26%
工業服務4.07%
通訊3.73%
加工業3.09%
運輸2.67%
消費者服務2.34%
非能源礦產2.13%
耐用消費品1.21%
債券、現金及其他6.41%
共同基金4.80%
現金1.62%
Rights & Warrants−0.01%
股票區域細分
北美97.71%
歐洲2.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GEND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.49%。 資產主要位於North America區域。
GEND上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲24.55%。
GEND所管理的資產為2.51 M USD。 過去一個月上漲了293.42%。
GEND資金流達到2.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GEND會支付股息給持有者,股息收益率為2.67%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
GEND的股票由The Mcivy Co. LLC發行,品牌為Genter Capital。該ETF於2024年12月27日上市,其管理風格為主動型。
GEND費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
GEND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GEND投資於股票。
GEND在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了8.81%。 查看更多動態,請參閱GEND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了11.66% 並且在一年內上漲了11.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了11.66% 並且在一年內上漲了11.28%。
GEND以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。