Genter Capital International Dividend ETFGenter Capital International Dividend ETFGenter Capital International Dividend ETF

Genter Capital International Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.21 M‬USD
資金流(1年)
‪2.72 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.87%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪240.00 K‬
費用率
0.38%

關於Genter Capital International Dividend ETF


發行人
The Mcivy Co. LLC
品牌
Genter Capital
成立日期
2025年1月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OBP Capital LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
識別碼
3
ISINUS84858T6736

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.26%
金融35.75%
健康科技8.06%
非耐用消費品8.02%
生產製造6.99%
通訊6.20%
電子科技5.89%
公用事業5.83%
工業服務5.48%
零售業4.64%
耐用消費品3.93%
加工業3.03%
非能源礦產2.42%
能源礦產2.03%
債券、現金及其他1.74%
共同基金1.58%
現金0.15%
股票區域細分
8%72%19%
歐洲72.29%
亞洲19.67%
北美8.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GENW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.75%,以及Health Technology,佔股票總數的8.06%。 資產主要位於Europe區域。
GENW主要持股為Barclays PLC Sponsored ADRSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.42%和4.71%。
GENW上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌189.29%。
GENW所管理的資產為‪3.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.40%。
GENW資金流達到‪2.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GENW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
GENW的股票由The Mcivy Co. LLC發行,品牌為Genter Capital。該ETF於2025年1月6日上市,其管理風格為主動型。
GENW費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
GENW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENW投資於股票。
GENW在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效上漲了35.79%。 查看更多動態,請參閱GENW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.99%, 三個月績效上漲了8.01% 並且在一年內上漲了39.30%。
GENW以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。