關鍵統計數據
關於Genter Capital International Dividend ETF
成立日期
2025年1月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OBP Capital LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US84858T6736
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.32%
金融35.72%
健康科技7.97%
非耐用消費品7.85%
生產製造7.14%
電子科技6.50%
通訊6.42%
公用事業5.83%
工業服務5.29%
零售業4.58%
耐用消費品3.59%
加工業2.82%
非能源礦產2.59%
能源礦產2.01%
債券、現金及其他1.68%
共同基金1.54%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲71.86%
亞洲20.37%
北美7.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GENW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.72%,以及Health Technology,佔股票總數的7.97%。 資產主要位於Europe區域。
GENW主要持股為Barclays PLC Sponsored ADR和Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.32%和4.87%。
GENW上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌189.29%。
GENW所管理的資產為3.38 M USD。 過去一個月上漲了6.63%。
GENW資金流達到2.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GENW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
GENW的股票由The Mcivy Co. LLC發行,品牌為Genter Capital。該ETF於2025年1月6日上市,其管理風格為主動型。
GENW費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
GENW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENW投資於股票。
GENW在過去一個月價格已經上漲了4.68%, 其年度績效上漲了36.22%。 查看更多動態,請參閱GENW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.70%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了40.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.70%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了40.76%。
GENW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。