關鍵統計數據
關於Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V6965
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.82%
科技服務58.58%
電子科技33.95%
耐用消費品4.39%
消費者服務2.34%
生產製造0.21%
其他類0.17%
商業服務0.12%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.22%
現金−0.04%
股票區域細分
北美75.11%
亞洲14.89%
歐洲8.59%
大洋洲1.38%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GGME投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的58.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.97%。 資產主要位於North America區域。
GGME主要持股為NVIDIA Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的8.41%和8.25%。
GGME上次的股息為0.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌1.55 K%。
GGME所管理的資產為146.94 M USD。 過去一個月下跌了1.80%。
GGME資金流達到99.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GGME會支付股息給持有者,股息殖利率為0.17%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.00 USD。 股息為季支付。
GGME的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
GGME費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
GGME跟著STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GGME投資於股票。
GGME在過去一個月價格已經下跌了−1.81%, 其年度績效上漲了14.84%。 查看更多動態,請參閱GGME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.26%, 過去一個月下跌了−2.26%, 三個月績效下跌了−7.81% 並且在一年內上漲了15.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.26%, 過去一個月下跌了−2.26%, 三個月績效下跌了−7.81% 並且在一年內上漲了15.84%。
GGME以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。