關鍵統計數據
關於iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US0925288351
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府90.97%
現金6.40%
共同基金2.53%
企業0.11%
股票區域細分
北美39.94%
歐洲29.90%
亞洲27.92%
大洋洲1.62%
中東0.33%
拉丁美洲0.29%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GGOV投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的90.97%,以及Corporate,佔股票總數的0.11%。 資產主要位於North America區域。
GGOV所管理的資產為42.86 M USD。 過去一個月上漲了2.48%。
GGOV資金流達到3.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GGOV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.32%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.62 USD。 股息為年支付。
GGOV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
GGOV費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
GGOV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GGOV投資於債券。
GGOV在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了24.33%。 查看更多動態,請參閱GGOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內已經下跌了−0.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內已經下跌了−0.25%。
GGOV以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。