關鍵統計數據
關於SPDR S&P Global Infrastructure ETF
成立日期
2007年1月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8552
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
公用事業
工業服務
股票99.81%
運輸42.15%
公用事業40.90%
工業服務16.05%
配送服務0.31%
生產製造0.21%
零售業0.10%
金融0.09%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.10%
現金0.09%
股票區域細分
北美54.45%
歐洲24.74%
大洋洲12.42%
亞洲7.61%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GII投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的42.15%,以及Utilities,佔股票總數的40.90%。 資產主要位於North America區域。
GII主要持股為Aena SME SA和Transurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.54%和5.31%。
GII上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌7.16%。
GII所管理的資產為590.32 M USD。 過去一個月上漲了1.82%。
GII資金流達到81.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GII會支付股息給持有者,股息殖利率為2.96%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
GII的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月25日上市,其管理風格為被動型。
GII費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GII跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GII投資於股票。
GII在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了13.14%。 查看更多動態,請參閱GII價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了2.47% 並且在一年內上漲了18.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了2.47% 並且在一年內上漲了18.00%。
GII以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。