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SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪549.03 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.00%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪8.20 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR S&P Global Infrastructure ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.68%
公用事業41.31%
運輸37.34%
工業服務20.32%
配送服務0.30%
生產製造0.24%
零售業0.09%
金融0.09%
債券、現金及其他0.32%
現金0.19%
共同基金0.13%
股票區域細分
12%0.7%54%24%7%
北美54.38%
歐洲24.73%
大洋洲12.60%
亞洲7.57%
拉丁美洲0.72%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GII投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.31%,以及Transportation,佔股票總數的37.34%。 資產主要位於North America區域。
GII主要持股為Aena SME SATransurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.20%和5.19%。
GII上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌7.16%。
是的,GII會支付股息給持有者,股息收益率為3.00%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
GII的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月25日上市,其管理風格為被動型。
GII費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GII跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GII投資於股票。
GII在過去一個月價格已經上漲了0.64%, 其年度績效上漲了22.13%。 查看更多動態,請參閱GII價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了8.19% 並且在一年內上漲了26.50%。
GII以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。