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SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪590.32 M‬USD
資金流(1年)
‪81.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.96%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪8.70 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR S&P Global Infrastructure ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8552

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
公用事業
工業服務
股票99.81%
運輸42.15%
公用事業40.90%
工業服務16.05%
配送服務0.31%
生產製造0.21%
零售業0.10%
金融0.09%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.10%
現金0.09%
股票區域細分
12%0.8%54%24%7%
北美54.45%
歐洲24.74%
大洋洲12.42%
亞洲7.61%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GII投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的42.15%,以及Utilities,佔股票總數的40.90%。 資產主要位於North America區域。
GII主要持股為Aena SME SATransurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.54%和5.31%。
GII上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌7.16%。
GII所管理的資產為‪590.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.82%。
GII資金流達到‪81.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GII會支付股息給持有者,股息殖利率為2.96%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
GII的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月25日上市,其管理風格為被動型。
GII費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GII跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GII投資於股票。
GII在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了13.14%。 查看更多動態,請參閱GII價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了2.47% 並且在一年內上漲了18.00%。
GII以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。