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SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪573.29 M‬USD
資金流(1年)
‪73.10 M‬USD
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪8.50 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR S&P Global Infrastructure ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.79%
公用事業41.70%
運輸41.34%
工業服務15.95%
配送服務0.32%
生產製造0.23%
金融0.09%
0.08%
零售業0.08%
債券、現金及其他0.21%
現金0.17%
共同基金0.04%
股票區域細分
12%0.7%54%24%7%
北美54.61%
歐洲24.52%
大洋洲12.42%
亞洲7.79%
拉丁美洲0.66%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GII投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.70%,以及Transportation,佔股票總數的41.34%。 資產主要位於North America區域。
GII主要持股為Aena SME SATransurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.39%和5.07%。
GII上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌7.16%。
GII所管理的資產為‪573.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.98%。
GII資金流達到‪73.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GII會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
GII的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月25日上市,其管理風格為被動型。
GII費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GII跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GII投資於股票。
GII在過去一個月價格已經上漲了0.87%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱GII價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.13%, 三個月績效上漲了7.18% 並且在一年內上漲了22.94%。
GII以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。