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Innovate Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪216.11 M‬USD
資金流(1年)
‪−70.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.27%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.90 M‬
費用率
0.50%

關於Innovate Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2020年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Innovative Global Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US38149W8203

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
平等
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
電子科技
金融
股票99.84%
科技服務22.47%
健康科技21.27%
電子科技16.72%
金融10.03%
零售業7.23%
生產製造4.44%
耐用消費品4.04%
商業服務3.93%
消費者服務3.68%
公用事業1.96%
非耐用消費品1.22%
能源礦產0.74%
健康服務0.56%
運輸0.39%
工業服務0.38%
其他類0.37%
加工業0.21%
通訊0.14%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.16%
股票區域細分
0.3%0.9%72%12%0.7%13%
北美72.32%
亞洲13.15%
歐洲12.65%
拉丁美洲0.93%
中東0.67%
大洋洲0.28%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GINN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.47%,以及Health Technology,佔股票總數的21.27%。 資產主要位於North America區域。
GINN主要持股為Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的2.38%和2.06%。
GINN上次的股息為0.92 USD。 前一年, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲15.97%。
GINN所管理的資產為‪216.11 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.56%。
GINN資金流達到‪−70.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GINN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.27%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.92 USD。 股息為年支付。
GINN的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年11月6日上市,其管理風格為被動型。
GINN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GINN跟著Solactive Innovative Global Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GINN投資於股票。
GINN在過去一個月價格已經下跌了−2.21%, 其年度績效上漲了10.99%。 查看更多動態,請參閱GINN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.18%, 過去一個月下跌了−1.18%, 三個月績效下跌了−2.73% 並且在一年內上漲了14.35%。
GINN以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。