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iShares Global Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪155.04 M‬USD
資金流(1年)
‪18.99 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.64%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Global Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V3160

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
零售業
股票99.46%
金融19.04%
電子科技18.21%
科技服務16.27%
零售業10.25%
健康科技6.76%
生產製造5.15%
非耐用消費品3.50%
能源礦產3.36%
消費者服務3.06%
耐用消費品2.87%
公用事業2.83%
非能源礦產1.69%
配送服務1.26%
商業服務1.26%
通訊1.18%
加工業0.97%
運輸0.84%
健康服務0.56%
工業服務0.26%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.54%
UNIT0.30%
現金0.24%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.9%62%17%0.1%1%16%
北美62.65%
歐洲17.46%
亞洲16.07%
大洋洲1.82%
中東1.03%
拉丁美洲0.86%
非洲0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLOF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.21%。 資產主要位於North America區域。
GLOF主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.63%和4.16%。
GLOF上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.71 USD的股息, 顯示下跌71.80%。
GLOF所管理的資產為‪155.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.94%。
GLOF資金流達到‪18.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLOF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
GLOF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
GLOF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GLOF跟著STOXX Global Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLOF投資於股票。
GLOF在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效上漲了15.88%。 查看更多動態,請參閱GLOF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了9.29% 並且在一年內上漲了20.10%。
GLOF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。