SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪397.57 M‬USD
資金流(1年)
‪−45.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.44%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.49%

關於SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2007年3月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Asia Pacific BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X3017

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.71%
電子科技27.11%
金融18.84%
科技服務11.17%
零售業6.36%
生產製造5.26%
健康科技4.27%
非能源礦產3.92%
耐用消費品3.23%
非耐用消費品3.13%
能源礦產3.09%
加工業2.88%
通訊1.86%
公用事業1.84%
運輸1.72%
消費者服務1.49%
工業服務1.28%
配送服務0.92%
商業服務0.85%
健康服務0.48%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.29%
現金0.22%
共同基金0.03%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.01%
企業0.00%
股票區域細分
0%1%98%
亞洲98.98%
歐洲1.01%
北美0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GMF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.11%,以及Finance,佔股票總數的18.84%。 資產主要位於Asia區域。
GMF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.65%和5.04%。
GMF上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲28.29%。
GMF所管理的資產為‪397.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.71%。
GMF資金流達到‪−45.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GMF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
GMF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月19日上市,其管理風格為被動型。
GMF費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
GMF跟著S&P Emerging Asia Pacific BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GMF投資於股票。
GMF在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了24.60%。 查看更多動態,請參閱GMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了28.09%。
GMF以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。