關鍵統計數據
關於SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
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成立日期
2007年3月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X3017
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.71%
電子科技27.11%
金融18.84%
科技服務11.17%
零售業6.36%
生產製造5.26%
健康科技4.27%
非能源礦產3.92%
耐用消費品3.23%
非耐用消費品3.13%
能源礦產3.09%
加工業2.88%
通訊1.86%
公用事業1.84%
運輸1.72%
消費者服務1.49%
工業服務1.28%
配送服務0.92%
商業服務0.85%
健康服務0.48%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.29%
現金0.22%
共同基金0.03%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲98.98%
歐洲1.01%
北美0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GMF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.11%,以及Finance,佔股票總數的18.84%。 資產主要位於Asia區域。
GMF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.65%和5.04%。
GMF上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示上漲28.29%。
GMF所管理的資產為397.57 M USD。 過去一個月上漲了3.71%。
GMF資金流達到−45.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GMF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
GMF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年3月19日上市,其管理風格為被動型。
GMF費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
GMF跟著S&P Emerging Asia Pacific BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GMF投資於股票。
GMF在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了22.96%。 查看更多動態,請參閱GMF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了28.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了28.09%。
GMF以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。