GMO US Value ETFGMO US Value ETFGMO US Value ETF

GMO US Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪76.05 M‬USD
資金流(1年)
‪23.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.86%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.50%

關於GMO US Value ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2024年10月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US90139K6055

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.05%
金融24.53%
健康科技13.81%
能源礦產9.48%
科技服務8.16%
非耐用消費品6.35%
零售業6.30%
電子科技5.89%
耐用消費品4.73%
通訊3.90%
消費者服務3.18%
健康服務2.85%
生產製造2.65%
運輸2.34%
加工業1.51%
商業服務1.06%
配送服務0.86%
非能源礦產0.69%
工業服務0.69%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
98%1%
北美98.02%
歐洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GMOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.53%,以及Health Technology,佔股票總數的13.81%。 資產主要位於North America區域。
GMOV主要持股為Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的4.12%和3.68%。
GMOV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌4.25%。
GMOV所管理的資產為‪76.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.13%。
GMOV資金流達到‪23.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GMOV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
GMOV的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2024年10月28日上市,其管理風格為主動型。
GMOV費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GMOV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GMOV投資於股票。
GMOV在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效上漲了15.26%。 查看更多動態,請參閱GMOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.23%, 三個月績效上漲了12.84% 並且在一年內上漲了16.73%。
GMOV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。