關鍵統計
關於SPDR S&P Global Natural Resources ETF
成立日期
2010年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票98.99%
非能源礦產32.65%
能源礦產32.46%
加工業28.05%
配送服務1.62%
生產製造1.37%
工業服務1.14%
金融1.00%
非耐用消費品0.71%
債券、現金及其他1.01%
現金0.63%
共同基金0.38%
股票區域細分
北美51.13%
歐洲29.08%
大洋洲7.85%
亞洲6.69%
拉丁美洲3.38%
中東0.96%
非洲0.92%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的32.65%,以及Energy Minerals,佔股票總數的32.46%。 資產主要位於North America區域。
GNR主要持股為Shell Plc和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.09%和4.97%。
GNR上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付1.37 USD的股息, 顯示下跌81.00%。
GNR所管理的資產為2.79 B USD。 過去一個月上漲了1.67%。
GNR資金流達到−268.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GNR會支付股息給持有者,股息收益率為3.92%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
GNR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2010年9月13日上市,其管理風格為被動型。
GNR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GNR跟著S&P Global Natural Resources。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GNR投資於股票。
GNR在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效下跌了−3.39%。 查看更多動態,請參閱GNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了0.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了0.14%。
GNR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。