關於SPDR S&P Global Natural Resources ETF
成立日期
2010年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票98.89%
非能源礦產32.80%
能源礦產32.35%
加工業28.08%
配送服務1.66%
生產製造1.21%
工業服務1.11%
金融0.94%
非耐用消費品0.73%
債券、現金及其他1.11%
現金0.72%
共同基金0.39%
股票區域細分
北美51.54%
歐洲28.94%
大洋洲7.51%
亞洲6.71%
拉丁美洲3.42%
中東1.00%
非洲0.88%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals，佔股票總數的32.80%，以及Energy Minerals，佔股票總數的32.35%。 資產主要位於North America區域。
GNR主要持股為Shell Plc和Exxon Mobil Corporation，分別佔據了投資組合的4.99%和4.98%。
GNR上次的股息為0.76 USD。 六個月前， 發行人已支付1.37 USD的股息， 顯示下跌81.00%。
是的，GNR會支付股息給持有者，股息收益率為3.78%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
GNR的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2010年9月13日上市，其管理風格為被動型。
GNR費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GNR跟著S&P Global Natural Resources。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GNR投資於股票。
GNR在過去一個月價格已經上漲了6.05%， 其年度績效下跌了−0.44%。 查看更多動態，請參閱GNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了10.34% 並且在一年內上漲了4.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了10.34% 並且在一年內上漲了4.71%。
GNR以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。