關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
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成立日期
2010年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X5418
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
能源礦產
股票99.19%
非能源礦產36.15%
加工業29.39%
能源礦產29.00%
配送服務1.76%
工業服務1.27%
金融0.90%
非耐用消費品0.72%
債券、現金及其他0.81%
現金0.42%
共同基金0.39%
股票區域細分
北美53.14%
歐洲27.20%
大洋洲7.93%
亞洲6.49%
拉丁美洲3.30%
非洲1.20%
中東0.73%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的36.15%,以及Process Industries,佔股票總數的29.39%。 資產主要位於North America區域。
GNR主要持股為Nutrien Ltd.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.22%和4.89%。
GNR上次的股息為0.96 USD。 六個月前, 發行人已支付0.76 USD的股息, 顯示上漲21.35%。
GNR所管理的資產為4.48 B USD。 過去一個月上漲了12.22%。
GNR資金流達到672.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GNR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.96 USD。 股息為每半年支付。
GNR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2010年9月13日上市,其管理風格為被動型。
GNR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GNR跟著S&P Global Natural Resources。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GNR投資於股票。
GNR在過去一個月價格已經上漲了8.91%, 其年度績效上漲了36.19%。 查看更多動態,請參閱GNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.35%, 三個月績效上漲了17.52% 並且在一年內上漲了33.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.35%, 三個月績效上漲了17.52% 並且在一年內上漲了33.46%。
GNR以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。