SPDR S&P Global Natural Resources ETFSPDR S&P Global Natural Resources ETFSPDR S&P Global Natural Resources ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.79 B‬USD
資金流(1Y)
‪−268.23 M‬USD
股息收益率(指示)
3.92%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪51.67 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR S&P Global Natural Resources ETF


品牌
SPDR
成立日期
2010年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Natural Resources
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
自然資源
策略
平等
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票98.99%
非能源礦產32.65%
能源礦產32.46%
加工業28.05%
配送服務1.62%
生產製造1.37%
工業服務1.14%
金融1.00%
非耐用消費品0.71%
債券、現金及其他1.01%
現金0.63%
共同基金0.38%
股票區域細分
7%3%51%29%0.9%1%6%
北美51.13%
歐洲29.08%
大洋洲7.85%
亞洲6.69%
拉丁美洲3.38%
中東0.96%
非洲0.92%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的32.65%,以及Energy Minerals,佔股票總數的32.46%。 資產主要位於North America區域。
GNR主要持股為Shell PlcExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.09%和4.97%。
GNR上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付1.37 USD的股息, 顯示下跌81.00%。
GNR所管理的資產為‪2.79 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.67%。
GNR資金流達到‪−268.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GNR會支付股息給持有者,股息收益率為3.92%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
GNR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2010年9月13日上市,其管理風格為被動型。
GNR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GNR跟著S&P Global Natural Resources。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GNR投資於股票。
GNR在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效下跌了−3.39%。 查看更多動態,請參閱GNR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了0.14%。
GNR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。