US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETFUS Global GO Gold and Precious Metal Miners ETFUS Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪220.09 M‬USD
資金流(1年)
‪−247.40 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.77%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪4.38 M‬
費用率
0.60%

關於US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF


品牌
US Global
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A7191

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.55%
非能源礦產96.34%
金融3.20%
債券、現金及其他0.45%
共同基金0.45%
現金−0.01%
股票區域細分
16%2%72%1%7%
北美72.34%
大洋洲16.40%
非洲7.63%
拉丁美洲2.04%
歐洲1.59%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOAU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的96.35%,以及Finance,佔股票總數的3.20%。 資產主要位於North America區域。
GOAU主要持股為Royal Gold, Inc.Wheaton Precious Metals Corp,分別佔據了投資組合的10.96%和10.42%。
GOAU上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示下跌0.55%。
GOAU所管理的資產為‪220.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.90%。
GOAU資金流達到‪−247.40 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GOAU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.40 USD。 股息為年支付。
GOAU的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為主動型。
GOAU費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
GOAU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOAU投資於股票。
GOAU在過去一個月價格已經上漲了11.02%, 其年度績效上漲了128.67%。 查看更多動態,請參閱GOAU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.63%, 三個月績效上漲了35.38% 並且在一年內上漲了131.10%。
GOAU以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。