關鍵統計數據
關於US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A7191
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.55%
非能源礦產96.34%
金融3.20%
債券、現金及其他0.45%
共同基金0.45%
現金−0.01%
股票區域細分
北美72.34%
大洋洲16.40%
非洲7.63%
拉丁美洲2.04%
歐洲1.59%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GOAU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的96.35%,以及Finance,佔股票總數的3.20%。 資產主要位於North America區域。
GOAU主要持股為Royal Gold, Inc.和Wheaton Precious Metals Corp,分別佔據了投資組合的10.96%和10.42%。
GOAU上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示下跌0.55%。
GOAU所管理的資產為220.09 M USD。 過去一個月上漲了8.90%。
GOAU資金流達到−247.40 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GOAU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.40 USD。 股息為年支付。
GOAU的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為主動型。
GOAU費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
GOAU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOAU投資於股票。
GOAU在過去一個月價格已經上漲了11.02%, 其年度績效上漲了128.67%。 查看更多動態,請參閱GOAU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.63%, 三個月績效上漲了35.38% 並且在一年內上漲了131.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.63%, 三個月績效上漲了35.38% 並且在一年內上漲了131.10%。
GOAU以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。