關於Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
成立日期
2025年1月22日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票101.68%
科技服務52.32%
電子科技40.20%
耐用消費品3.90%
零售業2.62%
債券、現金及其他−1.68%
共同基金0.98%
現金−0.24%
Rights & Warrants−2.42%
股票區域細分
北美96.89%
亞洲3.11%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GPTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的53.71%，以及Electronic Technology，佔股票總數的41.27%。 資產主要位於North America區域。
GPTY主要持股為NVIDIA Corporation和C3.ai, Inc. Class A，分別佔據了投資組合的13.48%和9.27%。
GPTY上次的股息為0.32 USD。 前一週， 發行人已支付0.31 USD的股息， 顯示上漲1.32%。
是的，GPTY會支付股息給持有者，股息收益率為13.51%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.32 USD。 股息為每週支付。
GPTY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行，品牌為YieldMax。該ETF於2025年1月22日上市，其管理風格為主動型。
GPTY費用比率為0.99%，這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
GPTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GPTY投資於股票。
GPTY以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。