VanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪120.64 M‬USD
資金流(1年)
‪121.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.81%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.45 M‬
費用率
0.40%

關於VanEck Alternative Asset Manager ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2025年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS92189H6493

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.88%
金融99.88%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
81%18%
北美81.31%
歐洲18.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GPZ主要持股為Blackstone Inc.Brookfield Corporation,分別佔據了投資組合的12.29%和11.92%。
GPZ所管理的資產為‪120.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.49%。
GPZ資金流達到‪121.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GPZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.81%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
GPZ的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2025年6月4日上市,其管理風格為被動型。
GPZ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GPZ跟著MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GPZ投資於股票。
GPZ在過去一個月價格已經上漲了6.27%, 其年度績效上漲了10.26%。 查看更多動態,請參閱GPZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.93%, 三個月績效上漲了2.71% 並且在一年內上漲了1.71%。
GPZ以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。