關於FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
成立日期
2013年11月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.15%
金融96.26%
其他類0.63%
工業服務0.41%
商業服務0.33%
耐用消費品0.29%
零售業0.24%
債券、現金及其他1.85%
UNIT1.85%
股票區域細分
北美66.62%
亞洲16.37%
歐洲11.66%
大洋洲2.80%
中東2.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GQRE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.26%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.63%。 資產主要位於North America區域。
GQRE主要持股為American Tower Corporation和Simon Property Group, Inc.,分別佔據了投資組合的7.25%和4.95%。
GQRE上次的股息為0.60 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲79.13%。
GQRE所管理的資產為389.71 M USD。 過去一個月下跌了5.23%。
GQRE資金流達到47.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GQRE會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.60 USD。 股息為季支付。
GQRE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年11月5日上市,其管理風格為被動型。
GQRE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GQRE跟著Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GQRE投資於股票。
GQRE在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了10.39%。 查看更多動態,請參閱GQRE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了14.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了14.16%。
GQRE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。