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FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪389.71 M‬USD
資金流(1Y)
‪47.86 M‬USD
股息收益率(指示)
4.03%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.45%

關於FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.15%
金融96.26%
其他類0.63%
工業服務0.41%
商業服務0.33%
耐用消費品0.29%
零售業0.24%
債券、現金及其他1.85%
UNIT1.85%
股票區域細分
2%66%11%2%16%
北美66.62%
亞洲16.37%
歐洲11.66%
大洋洲2.80%
中東2.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GQRE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.26%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.63%。 資產主要位於North America區域。
GQRE主要持股為American Tower CorporationSimon Property Group, Inc.,分別佔據了投資組合的7.25%和4.95%。
GQRE上次的股息為0.60 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲79.13%。
GQRE所管理的資產為‪389.71 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.23%。
GQRE資金流達到‪47.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GQRE會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.60 USD。 股息為季支付。
GQRE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年11月5日上市,其管理風格為被動型。
GQRE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GQRE跟著Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GQRE投資於股票。
GQRE在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了10.39%。 查看更多動態,請參閱GQRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了14.16%。
GQRE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。