關鍵統計數據
關於Global X MSCI Greece ETF
成立日期
2011年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS37954Y3190
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票97.80%
金融48.48%
公用事業11.52%
運輸5.99%
通訊5.83%
能源礦產5.46%
消費者服務4.65%
非能源礦產4.58%
零售業4.26%
工業服務2.93%
科技服務1.58%
生產製造1.35%
非耐用消費品1.17%
債券、現金及其他2.20%
現金2.20%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GREK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.48%,以及Utilities,佔股票總數的11.52%。 資產主要位於Europe區域。
GREK主要持股為National Bank of Greece S.A.和EUROBANK S.A.,分別佔據了投資組合的14.31%和10.71%。
GREK上次的股息為1.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲37.02%。
GREK所管理的資產為292.67 M USD。 過去一個月上漲了1.78%。
GREK資金流達到25.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GREK會支付股息給持有者,股息殖利率為3.39%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為1.40 USD。 股息為每半年支付。
GREK的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年12月7日上市,其管理風格為被動型。
GREK費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
GREK跟著MSCI All Greece Select 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GREK投資於股票。
GREK在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了73.07%。 查看更多動態,請參閱GREK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了5.40% 並且在一年內上漲了78.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了5.40% 並且在一年內上漲了78.79%。
GREK以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。