關鍵統計數據
關於Global X MSCI Greece ETF
成立日期
2011年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.40%
金融55.10%
公用事業11.04%
運輸6.86%
能源礦產5.25%
通訊4.92%
零售業4.18%
消費者服務3.93%
非能源礦產3.08%
工業服務2.68%
非耐用消費品1.20%
科技服務1.15%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GREK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的55.10%,以及Utilities,佔股票總數的11.04%。 資產主要位於Europe區域。
GREK主要持股為National Bank of Greece S.A.和Eurobank Ergasias Services & Holdings SA,分別佔據了投資組合的15.98%和12.03%。
GREK上次的股息為0.88 USD。 六個月前, 發行人已支付1.68 USD的股息, 顯示下跌89.83%。
GREK所管理的資產為302.27 M USD。 過去一個月上漲了10.16%。
GREK資金流達到18.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GREK會支付股息給持有者,股息收益率為4.19%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.88 USD。 股息為每半年支付。
GREK的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年12月7日上市,其管理風格為被動型。
GREK費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
GREK跟著MSCI All Greece Select 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GREK投資於股票。
GREK在過去一個月價格已經上漲了7.72%, 其年度績效上漲了45.77%。 查看更多動態,請參閱GREK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.46%, 三個月績效上漲了36.55% 並且在一年內上漲了55.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.46%, 三個月績效上漲了36.55% 並且在一年內上漲了55.52%。
GREK以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。