Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪216.34 M‬USD
資金流(1Y)
‪−25.21 M‬USD
股息收益率(指示)
3.45%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪4.15 M‬
費用率
0.57%

關於Global X MSCI Greece ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年12月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Greece Select 25-50
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
希臘
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.59%
金融54.20%
公用事業10.87%
運輸6.27%
通訊5.55%
能源礦產4.98%
消費者服務4.92%
零售業4.26%
非能源礦產3.44%
工業服務2.99%
非耐用消費品1.16%
科技服務0.95%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向