關鍵統計數據
關於VanEck Green Bond ETF
成立日期
2017年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F1710
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業76.45%
政府19.09%
Securitized3.94%
市政0.28%
現金0.23%
股票區域細分
北美43.42%
亞洲24.44%
歐洲20.72%
中東5.73%
拉丁美洲3.92%
非洲1.05%
大洋洲0.72%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRNB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的76.45%,以及Government,佔股票總數的19.09%。 資產主要位於North America區域。
GRNB主要持股為European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033和European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031,分別佔據了投資組合的1.52%和1.28%。
GRNB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌1.24%。
GRNB所管理的資產為171.62 M USD。 過去一個月上漲了2.04%。
GRNB資金流達到48.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRNB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.20%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
GRNB的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年3月3日上市,其管理風格為被動型。
GRNB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GRNB跟著S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRNB投資於債券。
GRNB在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了2.78%。 查看更多動態,請參閱GRNB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了6.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了6.95%。
GRNB以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。