VanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETF

VanEck Green Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪171.62 M‬USD
資金流(1年)
‪48.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.20%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.05 M‬
費用率
0.20%

關於VanEck Green Bond ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2017年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F1710

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業76.45%
政府19.09%
Securitized3.94%
市政0.28%
現金0.23%
股票區域細分
0.7%3%43%20%1%5%24%
北美43.42%
亞洲24.44%
歐洲20.72%
中東5.73%
拉丁美洲3.92%
非洲1.05%
大洋洲0.72%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRNB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的76.45%,以及Government,佔股票總數的19.09%。 資產主要位於North America區域。
GRNB主要持股為European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031,分別佔據了投資組合的1.52%和1.28%。
GRNB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌1.24%。
GRNB所管理的資產為‪171.62 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.04%。
GRNB資金流達到‪48.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRNB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.20%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
GRNB的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年3月3日上市,其管理風格為被動型。
GRNB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GRNB跟著S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRNB投資於債券。
GRNB在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了2.78%。 查看更多動態,請參閱GRNB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了6.95%。
GRNB以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。