關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
成立日期
2010年12月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
工業服務
股票99.91%
金融28.24%
科技服務11.42%
工業服務10.02%
能源礦產7.12%
健康科技7.10%
消費者服務6.59%
非耐用消費品5.66%
電子科技4.20%
生產製造3.77%
商業服務3.07%
耐用消費品2.97%
零售業2.92%
健康服務1.92%
非能源礦產1.81%
加工業1.81%
配送服務1.29%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRPM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.24%,以及Technology Services,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於North America區域。
GRPM主要持股為Celsius Holdings, Inc.和AppFolio Inc Class A,分別佔據了投資組合的2.88%和2.63%。
GRPM上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲16.79%。
GRPM所管理的資產為461.15 M USD。 過去一個月上漲了2.60%。
GRPM資金流達到32.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRPM會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
GRPM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年12月8日上市,其管理風格為被動型。
GRPM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRPM跟著S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRPM投資於股票。
GRPM在過去一個月價格已經上漲了4.34%, 其年度績效下跌了−7.29%。 查看更多動態,請參閱GRPM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.57% 並且在一年內已經下跌了−5.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.57% 並且在一年內已經下跌了−5.77%。
GRPM以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。