Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪437.50 M‬USD
資金流(1年)
‪−92.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪3.69 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.99%
金融26.82%
科技服務10.38%
工業服務9.78%
健康科技7.36%
非耐用消費品6.51%
消費者服務6.34%
能源礦產5.59%
電子科技5.53%
商業服務4.43%
生產製造4.36%
耐用消費品2.99%
零售業2.43%
健康服務2.31%
加工業1.49%
非能源礦產1.48%
配送服務1.19%
其他類1.00%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRPM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.82%,以及Technology Services,佔股票總數的10.38%。 資產主要位於North America區域。
GRPM主要持股為Celsius Holdings, Inc.Comfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的3.97%和3.39%。
GRPM上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示下跌54.92%。
GRPM所管理的資產為‪437.50 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.13%。
GRPM資金流達到‪−92.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRPM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
GRPM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年12月8日上市,其管理風格為被動型。
GRPM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRPM跟著S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRPM投資於股票。
GRPM在過去一個月價格已經下跌了−3.62%, 其年度績效下跌了−2.35%。 查看更多動態,請參閱GRPM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.29%, 三個月績效上漲了4.52% 並且在一年內上漲了0.09%。
GRPM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。