Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪461.15 M‬USD
資金流(1年)
‪32.71 M‬USD
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪4.08 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
工業服務
股票99.91%
金融28.24%
科技服務11.42%
工業服務10.02%
能源礦產7.12%
健康科技7.10%
消費者服務6.59%
非耐用消費品5.66%
電子科技4.20%
生產製造3.77%
商業服務3.07%
耐用消費品2.97%
零售業2.92%
健康服務1.92%
非能源礦產1.81%
加工業1.81%
配送服務1.29%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRPM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.24%,以及Technology Services,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於North America區域。
GRPM主要持股為Celsius Holdings, Inc.AppFolio Inc Class A,分別佔據了投資組合的2.88%和2.63%。
GRPM上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲16.79%。
GRPM所管理的資產為‪461.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.60%。
GRPM資金流達到‪32.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRPM會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
GRPM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年12月8日上市,其管理風格為被動型。
GRPM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRPM跟著S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRPM投資於股票。
GRPM在過去一個月價格已經上漲了4.34%, 其年度績效下跌了−7.29%。 查看更多動態,請參閱GRPM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.57% 並且在一年內已經下跌了−5.77%。
GRPM以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。