Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.82 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.84 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.90%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年3月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 GARP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G4414

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.91%
金融27.82%
健康科技13.58%
生產製造8.32%
加工業6.39%
運輸6.02%
耐用消費品5.85%
科技服務5.69%
消費者服務5.27%
工業服務4.99%
零售業3.78%
配送服務3.04%
非能源礦產2.52%
電子科技2.43%
商業服務2.14%
非耐用消費品1.15%
能源礦產0.91%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.92%
歐洲1.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRPZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.82%,以及Health Technology,佔股票總數的13.58%。 資產主要位於North America區域。
GRPZ主要持股為International Seaways, Inc.Powell Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的1.99%和1.91%。
GRPZ上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌6.37%。
GRPZ所管理的資產為‪2.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.23%。
GRPZ資金流達到‪−4.84 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRPZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.90%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
GRPZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年3月27日上市,其管理風格為被動型。
GRPZ費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRPZ跟著S&P SmallCap 600 GARP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRPZ投資於股票。
GRPZ在過去一個月價格已經上漲了6.56%, 其年度績效上漲了11.12%。 查看更多動態,請參閱GRPZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.54%, 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內上漲了9.52%。
GRPZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。