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Invesco Ultra Short Duration ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.78 B‬USD
資金流(1Y)
‪688.21 M‬USD
股息收益率(指示)
5.04%
資產淨值折價/溢價
0.010%
已發行股份總數
‪55.30 M‬
費用率
0.22%

關於Invesco Ultra Short Duration ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年2月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業82.03%
Securitized13.16%
現金4.19%
其他類0.36%
ETF0.26%
股票區域細分
1%90%8%0.3%
北美90.07%
歐洲8.30%
大洋洲1.34%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GSY投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的82.03%,以及Securitized,佔股票總數的13.16%。 資產主要位於North America區域。
GSY上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲6.24%。
GSY所管理的資產為‪2.78 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.63%。
GSY資金流達到‪688.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSY會支付股息給持有者,股息收益率為5.04%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
GSY的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月12日上市,其管理風格為主動型。
GSY費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
GSY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSY投資於債券。
GSY在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱GSY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了5.58%。
GSY以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。