關鍵統計
關於Invesco Ultra Short Duration ETF
成立日期
2008年2月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業82.03%
Securitized13.16%
現金4.19%
其他類0.36%
ETF0.26%
股票區域細分
北美90.07%
歐洲8.30%
大洋洲1.34%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GSY投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的82.03%,以及Securitized,佔股票總數的13.16%。 資產主要位於North America區域。
GSY上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲6.24%。
GSY所管理的資產為2.78 B USD。 過去一個月上漲了0.63%。
GSY資金流達到688.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSY會支付股息給持有者,股息收益率為5.04%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
GSY的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月12日上市,其管理風格為主動型。
GSY費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
GSY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSY投資於債券。
GSY在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱GSY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了5.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了5.58%。
GSY以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。