關於Invesco Total Return Bond ETF
成立日期
2016年2月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized45.26%
企業36.05%
政府10.59%
現金3.74%
共同基金3.12%
Loans0.68%
市政0.47%
ETF0.08%
股票區域細分
北美76.76%
歐洲13.97%
亞洲5.32%
拉丁美洲1.81%
中東0.91%
大洋洲0.64%
非洲0.59%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GTO投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的45.26%,以及Corporate,佔股票總數的36.05%。 資產主要位於N/A區域。
GTO上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌6.00%。
是的,GTO會支付股息給持有者,股息收益率為4.40%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
GTO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年2月10日上市,其管理風格為主動型。
GTO費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GTO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GTO投資於債券。
GTO在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了0.88%。 查看更多動態,請參閱GTO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了0.23% 並且在一年內上漲了5.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了0.23% 並且在一年內上漲了5.64%。
GTO以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。