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Invesco Total Return Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.94 B‬USD
資金流(1Y)
‪615.12 M‬USD
股息收益率(指示)
4.45%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪41.80 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco Total Return Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2016年2月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized43.99%
企業34.33%
政府12.13%
現金7.85%
市政0.83%
Loans0.69%
ETF0.08%
其他類0.06%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
0.7%1%79%13%0.3%0.9%3%
北美79.44%
歐洲13.25%
亞洲3.52%
拉丁美洲1.84%
中東0.93%
大洋洲0.70%
非洲0.33%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GTO投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的43.99%,以及Corporate,佔股票總數的34.33%。 資產主要位於N/A區域。
GTO上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌1.71%。
GTO所管理的資產為‪1.94 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.50%。
GTO資金流達到‪615.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GTO會支付股息給持有者,股息收益率為4.45%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
GTO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年2月10日上市,其管理風格為主動型。
GTO費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GTO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GTO投資於債券。
GTO在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效下跌了−0.83%。 查看更多動態,請參閱GTO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內上漲了4.91%。
GTO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。