關鍵統計數據
關於FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票99.90%
非能源礦產30.88%
能源礦產29.83%
加工業27.71%
公用事業4.61%
非耐用消費品3.44%
配送服務1.40%
金融1.03%
生產製造0.29%
其他類0.28%
運輸0.25%
工業服務0.19%
債券、現金及其他0.10%
UNIT0.10%
股票區域細分
北美53.82%
歐洲22.41%
亞洲8.17%
大洋洲7.11%
中東4.68%
拉丁美洲3.09%
非洲0.72%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GUNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.88%,以及Energy Minerals,佔股票總數的29.83%。 資產主要位於North America區域。
GUNR主要持股為Corteva Inc和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.17%和5.14%。
GUNR上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲24.47%。
GUNR所管理的資產為4.88 B USD。 過去一個月上漲了3.22%。
GUNR資金流達到−977.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GUNR會支付股息給持有者,股息收益率為3.09%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
GUNR的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
GUNR費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
GUNR跟著Morningstar Global Upstream Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GUNR投資於股票。
GUNR在過去一個月價格已經上漲了2.34%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱GUNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.65%, 三個月績效上漲了19.23% 並且在一年內上漲了3.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.65%, 三個月績效上漲了19.23% 並且在一年內上漲了3.21%。
GUNR以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。