關鍵統計數據
關於FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L4077
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票99.69%
非能源礦產33.09%
能源礦產29.08%
加工業26.24%
公用事業4.37%
非耐用消費品3.48%
配送服務1.45%
金融0.92%
運輸0.37%
生產製造0.33%
其他類0.23%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.31%
UNIT0.31%
股票區域細分
北美55.22%
歐洲21.24%
亞洲8.47%
大洋洲6.18%
中東3.96%
拉丁美洲3.44%
非洲1.50%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GUNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals，佔股票總數的33.09%，以及Energy Minerals，佔股票總數的29.08%。 資產主要位於North America區域。
GUNR主要持股為Exxon Mobil Corporation和Corteva Inc，分別佔據了投資組合的5.31%和4.86%。
GUNR上次的股息為0.32 USD。 上一季， 發行人已支付0.35 USD的股息， 顯示下跌9.13%。
GUNR所管理的資產為6.90 B USD。 過去一個月上漲了19.70%。
GUNR資金流達到119.47 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，GUNR會支付股息給持有者，股息殖利率為2.55%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
GUNR的股票由Northern Trust Corp.發行，品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月16日上市，其管理風格為被動型。
GUNR費用比率為0.46%，這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
GUNR跟著Morningstar Global Upstream Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GUNR投資於股票。
GUNR在過去一個月價格已經上漲了9.87%， 其年度績效上漲了32.05%。 查看更多動態，請參閱GUNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了10.75%， 三個月績效上漲了18.10% 並且在一年內上漲了36.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了10.75%， 三個月績效上漲了18.10% 並且在一年內上漲了36.66%。
GUNR以溢價(0.82%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。