FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETFFlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETFFlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.88 B‬USD
資金流(1年)
‪−977.78 M‬USD
股息收益率(指示)
3.09%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪118.40 M‬
費用率
0.46%

關於FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF


品牌
FlexShares
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Global Upstream Natural Resources Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
自然資源
策略
多因素
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票99.90%
非能源礦產30.88%
能源礦產29.83%
加工業27.71%
公用事業4.61%
非耐用消費品3.44%
配送服務1.40%
金融1.03%
生產製造0.29%
其他類0.28%
運輸0.25%
工業服務0.19%
債券、現金及其他0.10%
UNIT0.10%
股票區域細分
7%3%53%22%0.7%4%8%
北美53.82%
歐洲22.41%
亞洲8.17%
大洋洲7.11%
中東4.68%
拉丁美洲3.09%
非洲0.72%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GUNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.88%,以及Energy Minerals,佔股票總數的29.83%。 資產主要位於North America區域。
GUNR主要持股為Corteva IncExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.17%和5.14%。
GUNR上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲24.47%。
GUNR所管理的資產為‪4.88 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.22%。
GUNR資金流達到‪−977.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GUNR會支付股息給持有者,股息收益率為3.09%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
GUNR的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
GUNR費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
GUNR跟著Morningstar Global Upstream Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GUNR投資於股票。
GUNR在過去一個月價格已經上漲了2.34%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱GUNR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.65%, 三個月績效上漲了19.23% 並且在一年內上漲了3.21%。
GUNR以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。