關鍵統計數據
關於Global X Guru Index ETF
成立日期
2012年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37950E3412
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
電子科技
金融
科技服務
股票98.88%
健康科技19.12%
電子科技12.02%
金融10.82%
科技服務10.37%
零售業8.85%
公用事業8.22%
消費者服務6.86%
運輸5.25%
加工業2.94%
商業服務2.39%
生產製造2.17%
工業服務1.57%
健康服務1.56%
非能源礦產1.48%
配送服務1.43%
非耐用消費品1.35%
耐用消費品1.32%
能源礦產1.15%
債券、現金及其他1.12%
現金1.12%
股票區域細分
北美91.08%
歐洲6.63%
亞洲2.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GURU投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的19.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.02%。 資產主要位於North America區域。
GURU主要持股為Modine Manufacturing Company和Maze Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.17%和1.82%。
GURU上次的股息為0.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲67.97%。
GURU所管理的資產為56.04 M USD。 過去一個月下跌了3.63%。
GURU資金流達到−613.00 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GURU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.05 USD。 股息為每半年支付。
GURU的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2012年6月4日上市,其管理風格為被動型。
GURU費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
GURU跟著Solactive Guru Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GURU投資於股票。
GURU在過去一個月價格已經下跌了−2.14%, 其年度績效上漲了14.74%。 查看更多動態,請參閱GURU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.12%, 過去一個月下跌了−2.12%, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了13.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.12%, 過去一個月下跌了−2.12%, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了13.92%。
GURU以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。