Global X Guru Index ETFGlobal X Guru Index ETFGlobal X Guru Index ETF

Global X Guru Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪55.28 M‬USD
資金流(1年)
‪−610.05 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.12%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪920.04 K‬
費用率
0.75%

關於Global X Guru Index ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2012年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Guru Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37950E3412

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
抄襲
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
電子科技
科技服務
金融
股票99.98%
健康科技19.31%
電子科技11.95%
科技服務11.87%
金融10.74%
零售業9.11%
公用事業7.71%
消費者服務7.15%
運輸5.38%
加工業2.90%
商業服務2.31%
生產製造2.10%
工業服務1.47%
非能源礦產1.42%
配送服務1.42%
健康服務1.34%
非耐用消費品1.30%
耐用消費品1.28%
能源礦產1.23%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
90%6%1%2%
北美90.17%
歐洲6.50%
亞洲2.29%
中東1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GURU投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的19.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.95%。 資產主要位於North America區域。
GURU主要持股為Modine Manufacturing CompanyMaze Therapeutics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.10%和1.72%。
GURU上次的股息為0.05 USD。 六個月前, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲67.97%。
GURU所管理的資產為‪55.28 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.14%。
GURU資金流達到‪−610.05 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GURU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.05 USD。 股息為每半年支付。
GURU的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2012年6月4日上市,其管理風格為被動型。
GURU費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
GURU跟著Solactive Guru Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GURU投資於股票。
GURU在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效上漲了15.76%。 查看更多動態,請參閱GURU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了0.80% 並且在一年內上漲了16.06%。
GURU以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。