關鍵統計
關於Gotham 1000 Value ETF
成立日期
2022年6月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
健康科技
股票99.78%
非耐用消費品12.08%
金融10.81%
健康科技10.71%
零售業7.36%
生產製造7.18%
加工業5.93%
科技服務5.25%
電子科技5.22%
消費者服務5.08%
工業服務4.95%
健康服務4.68%
商業服務4.35%
非能源礦產3.49%
耐用消費品3.30%
配送服務2.31%
公用事業1.89%
運輸1.75%
通訊1.75%
能源礦產1.67%
債券、現金及其他0.22%
現金0.15%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美96.56%
歐洲3.41%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.08%,以及Finance,佔股票總數的10.81%。 資產主要位於North America區域。
GVLU主要持股為Kinross Gold Corporation和Dollar General Corporation,分別佔據了投資組合的0.58%和0.57%。
GVLU上次的股息為0.21 USD。 前一年, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌124.84%。
GVLU所管理的資產為186.73 M USD。 過去一個月上漲了2.97%。
GVLU資金流達到17.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVLU會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.68 USD。 股息為年支付。
GVLU的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Gotham。該ETF於2022年6月7日上市,其管理風格為主動型。
GVLU費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVLU投資於股票。
GVLU在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了4.65%。 查看更多動態,請參閱GVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了4.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了4.66%。
GVLU以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。