關鍵統計數據
關於Gotham 1000 Value ETF
成立日期
2022年6月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS8863645201
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.80%
金融13.61%
健康科技9.64%
非耐用消費品9.04%
零售業7.90%
生產製造6.73%
工業服務6.63%
消費者服務6.13%
科技服務6.09%
商業服務5.14%
電子科技4.62%
加工業4.55%
健康服務4.22%
非能源礦產4.09%
能源礦產3.38%
耐用消費品3.04%
運輸2.21%
通訊1.78%
公用事業0.51%
配送服務0.47%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.12%
現金0.08%
股票區域細分
北美96.74%
歐洲3.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.61%,以及Health Technology,佔股票總數的9.64%。 資產主要位於North America區域。
GVLU主要持股為Dollar General Corporation和Pan American Silver Corp.,分別佔據了投資組合的0.59%和0.58%。
GVLU上次的股息為0.81 USD。 前一年, 發行人已支付0.78 USD的股息, 顯示上漲2.89%。
GVLU所管理的資產為195.65 M USD。 過去一個月下跌了5.46%。
GVLU資金流達到4.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVLU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.59 USD。 股息為年支付。
GVLU的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Gotham。該ETF於2022年6月7日上市,其管理風格為主動型。
GVLU費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVLU投資於股票。
GVLU在過去一個月價格已經下跌了−4.59%, 其年度績效上漲了4.45%。 查看更多動態,請參閱GVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了11.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了11.96%。
GVLU以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。