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Gotham 1000 Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪197.24 M‬USD
資金流(1年)
‪4.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.95 M‬
費用率
0.50%

關於Gotham 1000 Value ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Gotham
成立日期
2022年6月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS8863645201

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.80%
金融13.61%
健康科技9.58%
非耐用消費品9.02%
零售業7.91%
生產製造6.75%
工業服務6.65%
消費者服務6.11%
科技服務6.05%
商業服務5.14%
電子科技4.64%
加工業4.54%
健康服務4.23%
非能源礦產4.14%
能源礦產3.40%
耐用消費品3.05%
運輸2.21%
通訊1.78%
公用事業0.51%
配送服務0.47%
債券、現金及其他0.20%
現金0.11%
共同基金0.09%
股票區域細分
0%96%3%
北美96.75%
歐洲3.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.61%,以及Health Technology,佔股票總數的9.58%。 資產主要位於North America區域。
GVLU主要持股為Dollar General CorporationPan American Silver Corp.,分別佔據了投資組合的0.60%和0.59%。
GVLU上次的股息為0.81 USD。 前一年, 發行人已支付0.78 USD的股息, 顯示上漲2.89%。
GVLU所管理的資產為‪197.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.39%。
GVLU資金流達到‪4.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVLU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.17%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.59 USD。 股息為年支付。
GVLU的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Gotham。該ETF於2022年6月7日上市,其管理風格為主動型。
GVLU費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVLU投資於股票。
GVLU在過去一個月價格已經下跌了−4.58%, 其年度績效上漲了4.40%。 查看更多動態,請參閱GVLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內上漲了11.43%。
GVLU以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。