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Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪406.25 M‬USD
資金流(1年)
‪−51.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.70%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪7.17 M‬
費用率
0.12%

關於Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2023年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US38149W5803

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.71%
金融23.76%
電子科技11.44%
科技服務9.53%
健康科技9.31%
零售業6.41%
生產製造6.23%
非耐用消費品5.42%
能源礦產4.90%
公用事業4.17%
消費者服務3.01%
加工業2.50%
運輸2.25%
健康服務1.96%
工業服務1.94%
非能源礦產1.93%
通訊1.54%
商業服務1.35%
耐用消費品1.23%
配送服務0.80%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.29%
共同基金0.29%
股票區域細分
0%96%3%
北美96.27%
歐洲3.71%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GVUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.44%。 資產主要位於North America區域。
GVUS主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的2.83%和2.66%。
GVUS上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲8.05%。
GVUS所管理的資產為‪406.25 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.50%。
GVUS資金流達到‪−51.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
GVUS的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為被動型。
GVUS費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
GVUS跟著Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVUS投資於股票。
GVUS在過去一個月價格已經上漲了4.18%, 其年度績效上漲了13.16%。 查看更多動態,請參閱GVUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了14.86%。
GVUS以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。