State Street SPDR S&P International Small Cap ETFState Street SPDR S&P International Small Cap ETFState Street SPDR S&P International Small Cap ETF

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪894.88 M‬USD
資金流(1年)
‪1.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.56%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪19.70 M‬
費用率
0.40%

關於State Street SPDR S&P International Small Cap ETF


品牌
State Street
首頁
成立日期
2007年4月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Developed x United States <2B
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X8719

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非能源礦產
股票99.56%
金融15.87%
生產製造11.43%
非能源礦產10.16%
電子科技8.78%
加工業7.09%
健康科技6.55%
科技服務5.38%
工業服務4.87%
零售業4.09%
消費者服務3.87%
非耐用消費品3.70%
配送服務3.66%
商業服務3.25%
運輸2.66%
耐用消費品2.60%
能源礦產2.14%
公用事業1.21%
健康服務1.08%
通訊0.70%
其他類0.49%
債券、現金及其他0.44%
現金0.40%
共同基金0.03%
其他類0.01%
股票區域細分
9%0.1%11%23%3%52%
亞洲52.44%
歐洲23.52%
北美11.56%
大洋洲9.11%
中東3.31%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GWX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.43%。 資產主要位於Asia區域。
GWX上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲26.69%。
GWX所管理的資產為‪894.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.74%。
GWX資金流達到‪1.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GWX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.56%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
GWX的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2007年4月20日上市,其管理風格為被動型。
GWX費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GWX跟著S&P Developed x United States <2B。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GWX投資於股票。
GWX在過去一個月價格已經上漲了6.52%, 其年度績效上漲了37.58%。 查看更多動態,請參閱GWX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.25%, 三個月績效上漲了13.89% 並且在一年內上漲了41.62%。
GWX以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。