State Street SPDR S&P China ETFState Street SPDR S&P China ETFState Street SPDR S&P China ETF

State Street SPDR S&P China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪520.47 M‬USD
資金流(1年)
‪6.95 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.33%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.15 M‬
費用率
0.59%

關於State Street SPDR S&P China ETF


品牌
State Street
首頁
成立日期
2007年3月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P China BMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X4007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票99.32%
金融18.30%
科技服務18.10%
零售業13.58%
電子科技8.02%
生產製造7.41%
健康科技5.95%
非能源礦產4.32%
非耐用消費品3.75%
耐用消費品3.52%
消費者服務3.09%
加工業2.73%
能源礦產2.51%
運輸2.49%
公用事業1.72%
商業服務1.31%
配送服務1.18%
工業服務0.91%
通訊0.27%
健康服務0.17%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.68%
現金0.41%
共同基金0.23%
其他類0.03%
股票區域細分
0.2%0.4%2%96%
亞洲96.75%
歐洲2.64%
北美0.45%
大洋洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GXC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.30%,以及Technology Services,佔股票總數的18.10%。 資產主要位於Asia區域。
GXC主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的10.67%和9.87%。
GXC上次的股息為1.32 USD。 六個月前, 發行人已支付1.00 USD的股息, 顯示上漲24.32%。
GXC所管理的資產為‪520.47 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.25%。
GXC資金流達到‪6.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GXC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為1.32 USD。 股息為每半年支付。
GXC的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2007年3月19日上市,其管理風格為被動型。
GXC費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
GXC跟著S&P China BMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GXC投資於股票。
GXC在過去一個月價格已經下跌了−2.91%, 其年度績效上漲了17.50%。 查看更多動態,請參閱GXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.84%, 過去一個月下跌了−2.84%, 三個月績效下跌了−2.51% 並且在一年內上漲了24.28%。
GXC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。