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SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.71 M‬USD
資金流(1Y)
‪−31.04 M‬USD
股息收益率(指示)
2.65%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪710.00 K‬
費用率
0.45%

關於SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2017年12月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Kensho Smart Transportation
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機動性
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
耐用消費品
科技服務
股票99.84%
生產製造26.20%
電子科技23.85%
耐用消費品22.25%
科技服務12.99%
運輸5.11%
金融3.62%
通訊1.61%
非能源礦產1.33%
能源礦產1.24%
消費者服務0.89%
加工業0.76%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.16%
股票區域細分
2%64%11%3%17%
北美64.10%
亞洲17.53%
歐洲11.78%
中東3.72%
拉丁美洲2.87%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAIL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.85%。 資產主要位於North America區域。
HAIL主要持股為Hesai Group Sponsored ADRXPeng, Inc. ADR Sponsored Class A,分別佔據了投資組合的3.04%和2.64%。
HAIL上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌258.58%。
HAIL所管理的資產為‪20.71 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.79%。
HAIL資金流達到‪−31.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAIL會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
HAIL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2017年12月26日上市,其管理風格為被動型。
HAIL費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HAIL跟著S&P Kensho Smart Transportation。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAIL投資於股票。
HAIL在過去一個月價格已經上漲了7.93%, 其年度績效上漲了2.51%。 查看更多動態,請參閱HAIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.11%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了3.31%。
HAIL以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。