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SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.43 M‬USD
資金流(1年)
‪−25.32 M‬USD
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪680.00 K‬
費用率
0.45%

關於SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2017年12月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Kensho Smart Transportation
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
耐用消費品
科技服務
股票99.83%
生產製造26.61%
電子科技24.63%
耐用消費品21.64%
科技服務15.04%
運輸4.05%
金融2.16%
通訊2.09%
加工業1.56%
非能源礦產1.06%
能源礦產0.99%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
1%67%11%3%16%
北美67.56%
亞洲16.19%
歐洲11.42%
中東3.76%
拉丁美洲1.08%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAIL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.63%。 資產主要位於North America區域。
HAIL主要持股為Avis Budget Group, Inc.Aeva Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的2.16%和1.81%。
HAIL上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲18.50%。
HAIL所管理的資產為‪21.43 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.39%。
HAIL資金流達到‪−25.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAIL會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
HAIL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2017年12月26日上市,其管理風格為被動型。
HAIL費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HAIL跟著S&P Kensho Smart Transportation。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAIL投資於股票。
HAIL在過去一個月價格已經上漲了6.18%, 其年度績效上漲了4.13%。 查看更多動態,請參閱HAIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.08%, 三個月績效上漲了33.58% 並且在一年內上漲了9.31%。
HAIL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。