State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.48 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.33 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.92%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪590.00 K‬
費用率
0.45%

關於State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2017年12月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Kensho Smart Transportation
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R6898

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
耐用消費品
科技服務
股票99.90%
生產製造28.52%
電子科技27.37%
耐用消費品16.42%
科技服務15.59%
運輸4.22%
通訊1.84%
加工業1.40%
金融1.24%
非能源礦產1.20%
能源礦產1.05%
消費者服務1.04%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
股票區域細分
1%69%9%3%15%
北美69.96%
亞洲15.34%
歐洲9.78%
中東3.84%
拉丁美洲1.07%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAIL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的28.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.37%。 資產主要位於North America區域。
HAIL主要持股為Red Cat Holdings IncUnusual Machines Inc.,分別佔據了投資組合的2.35%和2.02%。
HAIL上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲89.64%。
HAIL所管理的資產為‪20.48 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.09%。
HAIL資金流達到‪−7.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAIL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
HAIL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2017年12月26日上市,其管理風格為被動型。
HAIL費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HAIL跟著S&P Kensho Smart Transportation。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAIL投資於股票。
HAIL在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了21.87%。 查看更多動態,請參閱HAIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效下跌了−3.53% 並且在一年內上漲了28.52%。
HAIL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。