State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.11 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.84 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.00%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.45%

關於State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2017年12月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Kensho Smart Transportation
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R6898

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
耐用消費品
科技服務
股票101.16%
生產製造26.67%
電子科技26.54%
耐用消費品18.48%
科技服務16.21%
運輸4.74%
通訊1.74%
金融1.37%
加工業1.23%
消費者服務1.02%
非能源礦產1.01%
能源礦產1.00%
債券、現金及其他−1.16%
現金−1.16%
股票區域細分
1%69%9%3%16%
北美69.06%
亞洲16.43%
歐洲9.57%
中東3.96%
拉丁美洲0.98%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAIL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.85%。 資產主要位於North America區域。
HAIL主要持股為Kodiak AI, Inc.Unusual Machines Inc.,分別佔據了投資組合的1.93%和1.76%。
HAIL上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲89.64%。
HAIL所管理的資產為‪20.11 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.46%。
HAIL資金流達到‪−7.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAIL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
HAIL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2017年12月26日上市,其管理風格為被動型。
HAIL費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HAIL跟著S&P Kensho Smart Transportation。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAIL投資於股票。
HAIL在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效上漲了20.72%。 查看更多動態,請參閱HAIL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效下跌了−5.19% 並且在一年內上漲了18.47%。
HAIL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。