VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪155.80 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.17 M‬USD
股息收益率(指示)
2.36%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪3.05 M‬
費用率
0.42%

關於VanEck Natural Resources ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2008年8月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
MarketVector Global Natural Resources Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
自然資源
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
公用事業
股票99.74%
非能源礦產31.07%
能源礦產22.97%
加工業14.24%
公用事業10.18%
生產製造8.70%
工業服務4.29%
非耐用消費品3.47%
健康科技2.59%
配送服務1.03%
金融0.61%
電子科技0.60%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
6%2%59%25%1%0%5%
北美59.24%
歐洲25.14%
大洋洲6.60%
亞洲5.23%
拉丁美洲2.21%
非洲1.58%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.07%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.97%。 資產主要位於North America區域。
HAP主要持股為Deere & CompanyShell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.15%和4.76%。
HAP上次的股息為1.21 USD。 前一年, 發行人已支付1.60 USD的股息, 顯示下跌32.36%。
HAP所管理的資產為‪155.80 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.47%。
HAP資金流達到‪16.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAP會支付股息給持有者,股息收益率為2.36%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為1.21 USD。 股息為年支付。
HAP的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2008年8月29日上市,其管理風格為被動型。
HAP費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
HAP跟著MarketVector Global Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAP投資於股票。
HAP在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了0.71%。 查看更多動態,請參閱HAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了5.64% 並且在一年內上漲了4.38%。
HAP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。