關鍵統計數據
關於VanEck Natural Resources ETF
成立日期
2008年8月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS92189F8418
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
公用事業
股票99.69%
非能源礦產30.36%
能源礦產23.57%
加工業12.39%
公用事業10.39%
生產製造8.41%
工業服務5.30%
非耐用消費品3.39%
健康科技3.36%
電子科技1.06%
配送服務1.01%
金融0.45%
債券、現金及其他0.31%
UNIT0.16%
現金0.15%
股票區域細分
北美61.03%
歐洲24.41%
亞洲5.34%
大洋洲5.24%
拉丁美洲2.30%
非洲1.69%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.36%,以及Energy Minerals,佔股票總數的23.57%。 資產主要位於North America區域。
HAP主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的4.96%和4.93%。
HAP上次的股息為1.36 USD。 前一年, 發行人已支付1.21 USD的股息, 顯示上漲11.45%。
HAP所管理的資產為205.42 M USD。 過去一個月上漲了3.90%。
HAP資金流達到34.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.36 USD。 股息為年支付。
HAP的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2008年8月29日上市,其管理風格為被動型。
HAP費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
HAP跟著MarketVector Global Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAP投資於股票。
HAP在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了31.80%。 查看更多動態,請參閱HAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了35.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了35.67%。
HAP以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。