關於VanEck Natural Resources ETF
成立日期
2008年8月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
公用事業
股票99.74%
非能源礦產31.07%
能源礦產22.97%
加工業14.24%
公用事業10.18%
生產製造8.70%
工業服務4.29%
非耐用消費品3.47%
健康科技2.59%
配送服務1.03%
金融0.61%
電子科技0.60%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
北美59.24%
歐洲25.14%
大洋洲6.60%
亞洲5.23%
拉丁美洲2.21%
非洲1.58%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.07%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.97%。 資產主要位於North America區域。
HAP主要持股為Deere & Company和Shell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.15%和4.76%。
HAP上次的股息為1.21 USD。 前一年, 發行人已支付1.60 USD的股息, 顯示下跌32.36%。
HAP所管理的資產為155.80 M USD。 過去一個月上漲了3.47%。
HAP資金流達到16.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAP會支付股息給持有者,股息收益率為2.36%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為1.21 USD。 股息為年支付。
HAP的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2008年8月29日上市,其管理風格為被動型。
HAP費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
HAP跟著MarketVector Global Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAP投資於股票。
HAP在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了0.71%。 查看更多動態,請參閱HAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了5.64% 並且在一年內上漲了4.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了5.64% 並且在一年內上漲了4.38%。
HAP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。