關鍵統計數據
關於VanEck Natural Resources ETF
成立日期
2008年8月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
公用事業
股票99.69%
非能源礦產29.51%
能源礦產25.56%
加工業13.74%
公用事業10.10%
生產製造8.29%
工業服務4.23%
非耐用消費品3.34%
健康科技2.61%
配送服務1.15%
電子科技0.60%
金融0.55%
債券、現金及其他0.31%
現金0.22%
Rights & Warrants0.10%
股票區域細分
北美59.79%
歐洲25.04%
大洋洲6.16%
亞洲5.31%
拉丁美洲2.16%
非洲1.53%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的29.51%,以及Energy Minerals,佔股票總數的25.56%。 資產主要位於North America區域。
HAP主要持股為Chevron Corporation和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.18%和5.12%。
HAP上次的股息為1.21 USD。 前一年, 發行人已支付1.60 USD的股息, 顯示下跌32.36%。
HAP所管理的資產為163.42 M USD。 過去一個月上漲了3.03%。
HAP資金流達到16.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAP會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為1.21 USD。 股息為年支付。
HAP的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2008年8月29日上市,其管理風格為被動型。
HAP費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
HAP跟著MarketVector Global Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAP投資於股票。
HAP在過去一個月價格已經上漲了2.79%, 其年度績效上漲了4.08%。 查看更多動態,請參閱HAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了14.72% 並且在一年內上漲了9.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了14.72% 並且在一年內上漲了9.21%。
HAP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。