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NYLI Healthy Hearts ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.07 M‬USD
資金流(1Y)
‪800.88 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
0.45%

關於NYLI Healthy Hearts ETF


發行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2021年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYLI Candriam Healthy Hearts Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票
健康科技
健康服務
股票100.00%
健康科技57.05%
健康服務16.36%
非耐用消費品9.38%
電子科技6.13%
科技服務4.98%
耐用消費品2.97%
消費者服務1.54%
零售業0.56%
生產製造0.55%
配送服務0.49%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
0.5%64%30%4%
北美64.81%
歐洲30.28%
亞洲4.43%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HART投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的57.05%,以及Health Services,佔股票總數的16.36%。 資產主要位於North America區域。
HART主要持股為UnitedHealth Group IncorporatedNovartis AG,分別佔據了投資組合的5.25%和5.25%。
HART上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲9.14%。
HART所管理的資產為‪9.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.89%。
HART資金流達到‪800.88 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HART會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
HART的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2021年1月14日上市,其管理風格為被動型。
HART費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HART跟著NYLI Candriam Healthy Hearts Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HART投資於股票。
HART在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效下跌了−1.16%。 查看更多動態,請參閱HART價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.54% 並且在一年內上漲了0.63%。
HART以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。