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Xtrackers International Real Estate ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪854.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪81.01 M‬USD
股息收益率(指示)
4.01%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪37.25 M‬
費用率
0.10%

關於Xtrackers International Real Estate ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2013年10月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.89%
金融91.90%
耐用消費品1.65%
科技服務0.91%
商業服務0.84%
工業服務0.56%
其他類0.48%
消費者服務0.18%
零售業0.11%
公用事業0.11%
運輸0.09%
非耐用消費品0.04%
配送服務0.02%
債券、現金及其他3.11%
UNIT1.57%
Futures0.83%
現金0.47%
ETF0.24%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
14%1%8%27%0.9%2%45%
亞洲45.35%
歐洲27.47%
大洋洲14.03%
北美8.56%
中東2.72%
拉丁美洲1.00%
非洲0.88%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HAUZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的91.90%,以及Consumer Durables,佔股票總數的1.65%。 資產主要位於Asia區域。
HAUZ主要持股為Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.01%和2.93%。
HAUZ上次的股息為0.46 USD。 六個月前, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌0.06%。
HAUZ所管理的資產為‪854.22 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.96%。
HAUZ資金流達到‪81.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAUZ會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.46 USD。 股息為每半年支付。
HAUZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年10月1日上市,其管理風格為被動型。
HAUZ費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
HAUZ跟著iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAUZ投資於股票。
HAUZ在過去一個月價格已經上漲了2.79%, 其年度績效上漲了13.36%。 查看更多動態,請參閱HAUZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了12.73% 並且在一年內上漲了19.18%。
HAUZ以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。