關鍵統計數據
關於DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF
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成立日期
2013年10月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330518463
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.13%
金融93.02%
耐用消費品1.27%
商業服務0.92%
工業服務0.88%
科技服務0.52%
其他類0.50%
非耐用消費品0.46%
消費者服務0.15%
零售業0.13%
公用事業0.11%
運輸0.09%
能源礦產0.05%
配送服務0.03%
債券、現金及其他1.87%
UNIT1.30%
現金0.36%
ETF0.21%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲46.49%
歐洲26.28%
大洋洲13.34%
北美8.28%
中東3.00%
拉丁美洲1.47%
非洲1.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAUZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.02%,以及Consumer Durables,佔股票總數的1.27%。 資產主要位於Asia區域。
HAUZ主要持股為Goodman Group和Mitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的4.36%和3.16%。
HAUZ上次的股息為0.57 USD。 六個月前, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲19.48%。
HAUZ所管理的資產為1.02 B USD。 過去一個月上漲了7.39%。
HAUZ資金流達到126.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAUZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.24%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.57 USD。 股息為每半年支付。
HAUZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年10月1日上市,其管理風格為被動型。
HAUZ費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
HAUZ跟著iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAUZ投資於股票。
HAUZ在過去一個月價格已經上漲了4.86%, 其年度績效上漲了20.69%。 查看更多動態,請參閱HAUZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了25.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了25.88%。
HAUZ以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。