關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
能源礦產
非耐用消費品
股票98.95%
金融27.32%
健康科技13.92%
能源礦產12.18%
非耐用消費品10.93%
公用事業8.36%
耐用消費品5.14%
通訊3.64%
零售業3.62%
生產製造3.42%
工業服務2.97%
運輸2.22%
非能源礦產2.03%
商業服務1.31%
加工業0.82%
配送服務0.82%
消費者服務0.25%
債券、現金及其他1.05%
Futures0.79%
現金0.22%
共同基金0.04%
股票區域細分
歐洲78.98%
亞洲14.54%
大洋洲4.50%
中東1.98%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.32%,以及Health Technology,佔股票總數的13.92%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Novartis AG和Shell Plc,分別佔據了投資組合的5.22%和5.10%。
HDEF上次的股息為0.63 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲71.67%。
HDEF所管理的資產為2.03 B USD。 過去一個月上漲了0.81%。
HDEF資金流達到247.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.63 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了17.90%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了23.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了23.47%。
HDEF以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。