Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.03 B‬USD
資金流(1Y)
‪233.03 M‬USD
股息收益率(指示)
3.74%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪70.15 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE High Dividend Yield
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
能源礦產
非耐用消費品
股票98.89%
金融27.32%
健康科技14.10%
能源礦產11.88%
非耐用消費品11.27%
公用事業8.19%
耐用消費品5.18%
通訊3.62%
零售業3.60%
生產製造3.36%
工業服務2.93%
非能源礦產2.75%
運輸2.27%
商業服務1.35%
加工業0.84%
消費者服務0.24%
債券、現金及其他1.11%
Futures0.94%
現金0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
4%79%1%14%
歐洲79.24%
亞洲14.56%
大洋洲4.46%
中東1.74%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.32%,以及Health Technology,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Novartis AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的5.16%和5.05%。
HDEF上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲22.11%。
HDEF所管理的資產為‪2.03 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.72%。
HDEF資金流達到‪233.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息收益率為3.74%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了2.80%, 其年度績效上漲了14.54%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了7.31% 並且在一年內上漲了18.28%。
HDEF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。