關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
能源礦產
非耐用消費品
股票98.89%
金融27.32%
健康科技14.10%
能源礦產11.88%
非耐用消費品11.27%
公用事業8.19%
耐用消費品5.18%
通訊3.62%
零售業3.60%
生產製造3.36%
工業服務2.93%
非能源礦產2.75%
運輸2.27%
商業服務1.35%
加工業0.84%
消費者服務0.24%
債券、現金及其他1.11%
Futures0.94%
現金0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
歐洲79.24%
亞洲14.56%
大洋洲4.46%
中東1.74%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.32%,以及Health Technology,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的5.16%和5.05%。
HDEF上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲22.11%。
HDEF所管理的資產為2.03 B USD。 過去一個月上漲了2.72%。
HDEF資金流達到233.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息收益率為3.74%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了2.80%, 其年度績效上漲了14.54%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了7.31% 並且在一年內上漲了18.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了7.31% 並且在一年內上漲了18.28%。
HDEF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。