關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330516301
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.19%
金融28.39%
非耐用消費品15.91%
健康科技14.62%
能源礦產10.50%
公用事業8.14%
耐用消費品4.64%
通訊3.31%
生產製造3.06%
零售業2.98%
運輸2.26%
工業服務2.11%
商業服務1.59%
電子科技0.67%
加工業0.52%
科技服務0.23%
配送服務0.19%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.81%
Futures0.54%
現金0.19%
共同基金0.09%
股票區域細分
歐洲78.53%
亞洲15.86%
大洋洲3.55%
中東2.06%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.39%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.91%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的5.71%和5.30%。
HDEF上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌17.29%。
HDEF所管理的資產為2.21 B USD。 過去一個月上漲了1.31%。
HDEF資金流達到142.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.89%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了26.76%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了5.02% 並且在一年內上漲了31.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了5.02% 並且在一年內上漲了31.39%。
HDEF以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。