關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330516301
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.59%
金融27.64%
非耐用消費品16.18%
健康科技14.63%
能源礦產11.29%
公用事業8.22%
耐用消費品4.58%
通訊3.37%
生產製造3.21%
零售業3.00%
運輸2.23%
工業服務2.09%
商業服務1.49%
電子科技0.66%
加工業0.52%
科技服務0.22%
配送服務0.19%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.41%
共同基金0.20%
現金0.16%
其他類0.05%
股票區域細分
歐洲78.69%
亞洲15.66%
大洋洲3.64%
中東2.01%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.64%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.18%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的5.90%和5.40%。
HDEF上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌17.29%。
HDEF所管理的資產為2.26 B USD。 過去一個月上漲了2.14%。
HDEF資金流達到124.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.74%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了24.98%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了30.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了9.03% 並且在一年內上漲了30.73%。
HDEF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。