Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.23 B‬USD
資金流(1年)
‪142.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.88%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪71.60 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年8月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE High Dividend Yield
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS2330516301

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.28%
金融28.65%
非耐用消費品16.31%
健康科技14.20%
能源礦產10.67%
公用事業7.94%
耐用消費品4.56%
通訊3.34%
零售業3.08%
生產製造2.94%
運輸2.20%
工業服務2.10%
商業服務1.57%
電子科技0.67%
加工業0.52%
科技服務0.24%
配送服務0.19%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.72%
Futures0.48%
現金0.16%
共同基金0.08%
股票區域細分
3%79%1%15%
歐洲79.04%
亞洲15.53%
大洋洲3.53%
中東1.90%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.65%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於Europe區域。
HDEF主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的5.54%和5.13%。
HDEF上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌17.29%。
HDEF所管理的資產為‪2.23 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.75%。
HDEF資金流達到‪142.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.88%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
HDEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年8月12日上市,其管理風格為被動型。
HDEF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HDEF跟著MSCI EAFE High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDEF投資於股票。
HDEF在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效上漲了28.20%。 查看更多動態,請參閱HDEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了5.90% 並且在一年內上漲了33.46%。
HDEF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。