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iShares Core High Dividend ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.19 B‬USD
資金流(1Y)
‪−3.46 M‬USD
股息收益率(指示)
3.41%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪94.05 M‬
費用率
0.08%

關於iShares Core High Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Dividend Yield Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
能源礦產
股票99.83%
健康科技22.01%
非耐用消費品18.93%
能源礦產18.69%
公用事業8.80%
電子科技7.13%
金融5.34%
零售業4.53%
通訊3.91%
科技服務3.85%
工業服務3.36%
加工業1.39%
配送服務0.57%
耐用消費品0.56%
消費者服務0.41%
生產製造0.21%
運輸0.14%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
97%2%
北美97.66%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDV投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的22.01%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.93%。 資產主要位於North America區域。
HDV主要持股為Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.84%和6.06%。
HDV上次的股息為0.91 USD。 上一季, 發行人已支付0.80 USD的股息, 顯示上漲12.92%。
HDV所管理的資產為‪11.19 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.85%。
HDV資金流達到‪−3.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.91 USD。 股息為季支付。
HDV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
HDV費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
HDV跟著Morningstar Dividend Yield Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDV投資於股票。
HDV在過去一個月價格已經上漲了2.32%, 其年度績效上漲了10.03%。 查看更多動態,請參閱HDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了14.14%。
HDV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。