iShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.85 B‬USD
資金流(1年)
‪−104.56 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.21%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪96.85 M‬
費用率
0.08%

關於iShares Core High Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Dividend Yield Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B6636

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
能源礦產
健康科技
股票99.87%
非耐用消費品26.38%
能源礦產20.46%
健康科技16.77%
公用事業8.58%
電子科技6.12%
金融5.82%
零售業4.86%
工業服務3.73%
消費者服務2.00%
運輸1.71%
加工業0.92%
配送服務0.91%
科技服務0.73%
耐用消費品0.48%
生產製造0.36%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
97%2%
北美97.97%
歐洲2.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDV投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.38%,以及Energy Minerals,佔股票總數的20.46%。 資產主要位於North America區域。
HDV主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的9.52%和7.06%。
HDV上次的股息為1.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示上漲24.21%。
HDV所管理的資產為‪11.85 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.10%。
HDV資金流達到‪−104.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.21%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.25 USD。 股息為季支付。
HDV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
HDV費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
HDV跟著Morningstar Dividend Yield Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDV投資於股票。
HDV在過去一個月價格已經下跌了−0.88%, 其年度績效上漲了9.88%。 查看更多動態,請參閱HDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.01%, 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了11.46%。
HDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。