iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪659.79 M‬USD
資金流(1年)
‪186.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.76%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪14.30 M‬
費用率
0.53%

關於iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年7月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V6395

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.70%
現金0.26%
共同基金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HEZU投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.70%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於North America區域。
HEZU上次的股息為0.42 USD。 六個月前, 發行人已支付0.86 USD的股息, 顯示下跌105.17%。
HEZU所管理的資產為‪659.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.73%。
HEZU資金流達到‪186.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HEZU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.76%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.42 USD。 股息為每半年支付。
HEZU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年7月9日上市,其管理風格為被動型。
HEZU費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
HEZU跟著MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HEZU投資於基金。
HEZU在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了16.79%。 查看更多動態,請參閱HEZU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了7.94% 並且在一年內上漲了21.34%。
HEZU以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。