關鍵統計數據
關於Hoya Capital Housing ETF
成立日期
2019年3月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hoya Capital Real Estate LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A2309
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
零售業
股票99.61%
金融48.54%
耐用消費品23.39%
零售業10.87%
生產製造7.61%
科技服務3.37%
非能源礦產2.54%
加工業1.69%
工業服務1.60%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.37%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HOMZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.54%,以及Consumer Durables,佔股票總數的23.39%。 資產主要位於North America區域。
HOMZ主要持股為Lowe's Companies, Inc.和Home Depot, Inc.,分別佔據了投資組合的3.36%和3.22%。
HOMZ上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲24.17%。
HOMZ所管理的資產為36.25 M USD。 過去一個月上漲了2.70%。
HOMZ資金流達到−4.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HOMZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2026年1月22日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
HOMZ的股票由Pettee Investors, Inc.發行,品牌為Hoya。該ETF於2019年3月19日上市,其管理風格為被動型。
HOMZ費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HOMZ跟著Hoya Capital Housing 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HOMZ投資於股票。
HOMZ在過去一個月價格已經上漲了4.24%, 其年度績效上漲了3.56%。 查看更多動態,請參閱HOMZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了5.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了5.66%。
HOMZ以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。