關鍵統計數據
關於VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
成立日期
2012年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F3534
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.85%
政府4.23%
現金0.92%
股票區域細分
歐洲29.23%
拉丁美洲25.45%
北美19.72%
亞洲17.04%
中東4.76%
非洲3.50%
大洋洲0.30%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HYEM投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.85%,以及Government,佔股票總數的4.23%。 資產主要位於Europe區域。
HYEM上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲2.00%。
HYEM所管理的資產為443.87 M USD。 過去一個月上漲了1.51%。
HYEM資金流達到26.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HYEM會支付股息給持有者,股息殖利率為6.60%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
HYEM的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2012年5月8日上市,其管理風格為被動型。
HYEM費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
HYEM跟著ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HYEM投資於債券。
HYEM在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效上漲了1.87%。 查看更多動態,請參閱HYEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內上漲了9.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內上漲了9.14%。
HYEM以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。