PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.64 B‬USD
資金流(1年)
‪218.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.22%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪17.35 M‬
費用率
0.56%

關於PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R7834

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.00%
運輸0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業94.07%
現金3.59%
其他類1.38%
Loans0.87%
政府0.08%
股票區域細分
0.5%89%8%0%1%
北美89.84%
歐洲8.03%
亞洲1.58%
大洋洲0.51%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HYS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.07%,以及Government,佔股票總數的0.08%。 資產主要位於North America區域。
HYS上次的股息為0.60 USD。 前一個月, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌3.33%。
HYS所管理的資產為‪1.64 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.88%。
HYS資金流達到‪218.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HYS會支付股息給持有者,股息殖利率為7.22%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.60 USD。 股息為月支付。
HYS的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
HYS費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
HYS跟著ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HYS投資於債券。
HYS在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效上漲了0.07%。 查看更多動態,請參閱HYS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了7.54%。
HYS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。