PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.46 B‬USD
資金流(1Y)
‪225.86 M‬USD
股息收益率(指示)
7.26%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪15.45 M‬
費用率
0.56%

關於PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund


品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2011年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.02%
運輸0.02%
債券、現金及其他99.98%
企業94.17%
現金3.81%
其他類1.38%
Loans0.63%
股票區域細分
0.8%87%10%0%1%
北美87.84%
歐洲10.03%
亞洲1.32%
大洋洲0.76%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HYS上次的股息為0.49 USD。 前一個月, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示下跌16.33%。
HYS所管理的資產為‪1.46 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.72%。
HYS資金流達到‪225.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HYS會支付股息給持有者,股息收益率為7.26%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.49 USD。 股息為月支付。
HYS的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2011年6月16日上市,其管理風格為被動型。
HYS費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
HYS跟著ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HYS投資於債券。
HYS在過去一個月價格已經上漲了0.90%, 其年度績效上漲了1.75%。 查看更多動態,請參閱HYS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內上漲了10.22%。
HYS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。