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iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.58 B‬USD
資金流(1年)
‪−223.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.97%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪9.10 M‬
費用率
0.38%

關於iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Investment Services
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887941

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
資本市場
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
商業服務
科技服務
股票99.52%
金融74.26%
商業服務14.28%
科技服務10.97%
債券、現金及其他0.48%
共同基金0.46%
現金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的74.26%,以及Commercial Services,佔股票總數的14.28%。 資產主要位於North America區域。
IAI主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.Morgan Stanley,分別佔據了投資組合的15.80%和12.62%。
IAI上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲17.58%。
IAI所管理的資產為‪1.58 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.53%。
IAI資金流達到‪−188.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
IAI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
IAI費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
IAI跟著DJ US Select / Investment Services。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAI投資於股票。
IAI在過去一個月價格已經上漲了1.43%, 其年度績效上漲了36.84%。 查看更多動態,請參閱IAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內上漲了38.44%。
IAI以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。