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iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.59 M‬USD
資金流(1年)
‪87.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.85%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪3.75 M‬
費用率
0.10%

關於iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年3月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg December 2035 Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3728

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
長期
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.32%
現金1.14%
共同基金0.54%
股票區域細分
1%0.3%94%2%1%
北美94.04%
歐洲2.90%
亞洲1.84%
大洋洲0.96%
拉丁美洲0.26%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBCA上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲18.56%。
IBCA所管理的資產為‪96.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.93%。
IBCA資金流達到‪87.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBCA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.85%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
IBCA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年3月25日上市,其管理風格為被動型。
IBCA費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBCA跟著Bloomberg December 2035 Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCA投資於債券。
IBCA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。